--- title: "REG - 阿伯丁投資信託 - 資產淨值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/275320238.md" description: "阿伯丁投資信託公司宣佈截至 2026 年 2 月 6 日的各類投資公司的未經審計淨資產值（NAV）。這些淨資產值是基於公允價值原則計算的，包括適用的業績費用準備金。主要的淨資產值包括：阿伯丁亞洲聚焦 PLC 為 419.79 便士（不含收入）和 419.98 便士（含收入），穆雷收入信託 PLC 為 1003.49 便士（不含收入）和 1008.65 便士（含收入），鄧迪收入增長投資信託 PLC 為 315.51 便士（不含收入）和 317.91 便士（含收入）" datetime: "2026-02-09T12:58:30.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275320238.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275320238.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275320238.md) --- # REG - 阿伯丁投資信託 - 資產淨值 RNS 編號：2847S 阿伯丁投資信託 2026 年 2 月 9 日 abrdn Holdings Limited 宣佈截至 2026 年 2 月 6 日營業結束時，以下投資公司的未經審計淨資產值（NAV）。除非另有説明，淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的。具體而言：（1）金融資產按公允價值基礎估值，使用買入價格，或在更合適的情況下，使用最後交易價格；（2）債務按面值估值，並且在適用的情況下，債務也按市場價值單獨估值；（3）在適用的情況下，披露稀釋後的淨資產值（為此目的，計算時不包括庫藏股）；（4）在適用的情況下，包含業績費用的準備金。 阿伯丁亞洲聚焦 PLC 未稀釋 不包括收入 419.79 便士 普通 阿伯丁亞洲聚焦 PLC 未稀釋 包括收入 419.98 便士 普通 阿伯丁亞洲聚焦 PLC 公允價值債務 不包括收入 421.87 便士 普通 阿伯丁亞洲聚焦 PLC 公允價值債務 包括收入 422.06 便士 普通 阿伯丁新印度投資信託 PLC 未稀釋 不包括收入 823.98 便士 普通 阿伯丁新印度投資信託 PLC 未稀釋 包括收入 823.98 便士 普通 穆雷收入信託 PLC 未稀釋 不包括收入 1003.49 便士 普通 穆雷收入信託 PLC 未稀釋 包括收入 1008.65 便士 普通 穆雷收入信託 PLC 公允價值債務 不包括收入 1009.86 便士 普通 穆雷收入信託 PLC 公允價值債務 包括收入 1015.02 便士 普通 穆雷國際信託 PLC 未稀釋 不包括收入 338.74 便士 普通 穆雷國際信託 PLC 未稀釋 包括收入 345.39 便士 普通 穆雷國際信託 PLC 公允價值債務 不包括收入 342.33 便士 普通 穆雷國際信託 PLC 公允價值債務 包括收入 348.98 便士 普通 阿伯丁股權收入信託 PLC 未稀釋 不包括收入 417.21 便士 普通 阿伯丁股權收入信託 PLC 未稀釋 包括收入 421.55 便士 普通 阿伯丁亞洲收入基金有限公司 未稀釋 不包括收入 294.47 便士 普通 阿伯丁亞洲收入基金有限公司 未稀釋 包括收入 294.47 便士 普通 鄧迪收入增長投資信託 PLC 未稀釋 不包括收入 315.51 便士 普通 鄧迪收入增長投資信託 PLC 未稀釋 包括收入 317.91 便士 普通 鄧迪收入增長投資信託 PLC 公允價值債務 不包括收入 320.99 便士 普通 鄧迪收入增長投資信託 PLC 公允價值債務 包括收入 323.39 便士 普通 阿伯丁英國小型公司增長信託 PLC 未稀釋 不包括收入 555.14 便士 普通 阿伯丁英國小型公司增長信託 PLC 未稀釋 包括收入 564.71 便士 普通 謝爾斯收入 PLC 未稀釋 不包括收入 318.25 便士 普通 謝爾斯收入 PLC 未稀釋 包括收入 324.54 便士 普通 謝爾斯收入 PLC 公允價值債務 不包括收入 318.37 便士 普通 謝爾斯收入 PLC 公允價值債務 包括收入 324.66 便士 普通 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUPUQAPUPQGPB ### 相關股票 - [ADIG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ADIG.UK.md) - [MIOT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MIOT.UK.md) - [DNDL.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DNDL.UK.md) - [AVC.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AVC.UK.md) - [AAS.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AAS.UK.md) - [ABDN.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ABDN.UK.md) - [DIG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DIG.UK.md) - [ABD.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ABD.UK.md) - [MYI.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MYI.UK.md) - [MUT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MUT.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [ETabrdn Inc.宣佈計劃提議對阿伯丁多市場收益信託進行未來的政策修訂，該修訂需獲得股東批准](https://longbridge.com/zh-HK/news/285933231.md) - [摩根大通重申對阿伯丁集團（ABDN）的買入評級](https://longbridge.com/zh-HK/news/283510798.md) - [RBC 資本市場維持對阿伯丁集團（ABDN）的持有評級](https://longbridge.com/zh-HK/news/283447442.md) - [芬斯伯裏增長與收入信託通過回購庫藏股來收緊自由流通股](https://longbridge.com/zh-HK/news/280197351.md) - [歐洲研究綜述——安本集團、博柏利、標準人壽](https://longbridge.com/zh-HK/news/286553486.md)