--- title: "REG - 滙豐環球基金 - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/275422742.md" description: "滙豐全球基金 ICAV 已發佈截至 2026 年 2 月 9 日的各基金淨資產值（NAV）。主要亮點包括：滙豐 GL FD ICAV 全球 ESG 政府債券 UCITS ETF 的淨資產值為 10.9576 美元，滙豐 GF ICAV 中國政府債券 UCITS ETF 的淨資產值為 11.6704 美元，以及滙豐 GF ICAV 全球企業債券 UCITS ETF 的淨資產值為 11.9694 美元。報告中還包括每隻基金的發行股份、貨幣以及自上次估值以來贖回的股份的詳細信息" datetime: "2026-02-10T08:08:40.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275422742.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275422742.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275422742.md) --- # REG - 滙豐環球基金 - 淨資產價值 RNS 編號：4106S 滙豐全球基金 ICAV2026 年 2 月 10 日 \[10.02.26\] 滙豐全球基金 ICAV 基金：滙豐 GL FD ICAV 全球 ESG 政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE000NOLCFO5 36,653.00 美元 0 401,630.62 10.9576 基金：滙豐 GL FD ICAV 全球 ESG 政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE000VYC5HU2 25,193.00 英鎊 0 262,209.91 10.408 基金：滙豐 GF ICAV 中國政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE0004A007J3 35,585.00 美元 0 415,292.79 11.6704 基金：滙豐 GF ICAV 中國政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE0009PACXU3 419,324.00 英鎊 0 4,689,829.38 11.1843 基金：滙豐 GF ICAV 中國政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE000N5JOGS2 1,056,976.00 美元 0 12,123,052.27 11.4696 基金：滙豐 GF ICAV 全球政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE0006NCFSW9 2,915,796.00 美元 0 31,942,771.58 10.9551 基金：滙豐 GF ICAV 全球政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE000Q7EQ7R4 24,642.00 英鎊 0 254,733.74 10.3374 基金：滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE000E8WZD37 2,732,623.00 美元 0 31,306,970.17 11.4567 基金：滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE0009U8IBU8 981,363.00 美元 0 10,420,149.13 10.618 基金：滙豐 GF ICAV 全球公司債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE000EHRXW91 1,271,287.00 美元 0 15,216,501.51 11.9694 基金：滙豐 GF ICAV 全球公司債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE0005FQHJC4 11,059,147.00 英鎊 0 122,471,616.38 11.0742 基金：滙豐 GF ICAV 可持續發展銀行債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE000L6BRPZ8 210,000.00 美元 0 2,318,507.68 11.0405 基金：滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE0007SZHO07 2,621,182.00 美元 0 28,616,069.20 10.9172 基金：滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE0009RYSBF2 34,823.00 英鎊 0 366,534.21 10.5256 基金：滙豐全球基金 ICAV - 全球綜合債券 ESG UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE000VJEVNM1 119,000.00 美元 0 1,245,626.11 10.4674 基金：滙豐全球基金 ICAV - 歐元政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE00066KZ5B5 860,000.00 歐元 0 8,755,988.37 10.1814 基金：滙豐全球基金 ICAV - 日本政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE000DKL1700 110,000.00 日元 0 104,783,078.20 952.5734 基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國國債 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE000D2UDLG6 30,000.00 美元 0 314,774.87 10.4925 基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國公司債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 09.02.26 IE000845MQC5 430,000.00 美元 0 4,610,081.26 10.7211 此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參閲我們的隱私政策。END NAVVBLBFQLLBBBD ### 相關股票 - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md) - [HMCH.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HMCH.UK.md) - [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md) - [CRGH.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CRGH.UK.md) - [HSBH.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBH.US.md) - [HMCX.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HMCX.UK.md) - [KRNIF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KRNIF.US.md) ## 相關資訊與研究 - [滙豐預告再開財富中心「每間每日平均接待逾 100 場客户」](https://longbridge.com/zh-HK/news/286890433.md) - [滙豐 IFC 財富中心開幕 代言人佘詩曼爆兒時偷偷打開婆婆紅簿仔](https://longbridge.com/zh-HK/news/286874517.md) - [滙豐推出覆蓋香港及內地跨境健康生態圈，首季卓越理財客户持續增長](https://longbridge.com/zh-HK/news/286751908.md) - [滙控艾橋智：集團在香港有龐大機遇，正加大及加快在香港投資](https://longbridge.com/zh-HK/news/286997823.md) - [FI 專欄｜皇后像廣場動土 滙豐明堂犯五黃｜命理師少山](https://longbridge.com/zh-HK/news/287085328.md)