我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Lowland Investment Co PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 9 日的未經審計淨資產值。每股淨資產值（包括當前財年的收入項目）為 185.6 便士，而按公允價值計量的債務價值為 188.3 便士。排除當前收入項目後，每股淨資產值為 184.5 便士，公允價值債務估值為 187.2 便士。公司的高級無擔保債券的公允價值是根據英國國債收益率加上信用利差的折現率進行估算的，並每月更新
RNS 編號：4548S 低地投資公司 PLC2026 年 2 月 10 日
| 信託名稱 | 低地投資公司 PLC |
| 法律實體識別碼 | 2138008RHG5363FEHV19 |
| 淨資產價值詳情 | 截至 2026 年 2 月 9 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產價值（包括當前財年的收入項目，排除庫藏股）為 185.6 便士，按公允價值標記的每股淨資產價值為 188.3 便士。 截至 2026 年 2 月 9 日營業結束時，未經審計的每股淨資產價值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 184.5 便士，按公允價值標記的每股淨資產價值為 187.2 便士。 按公允價值標記的債務是公司對其高級無擔保票據的 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率加上信用利差計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司公佈的公允價值淨資產價值。 |
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