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title: "REG - 漢莎投資公司 漢莎投資-HANA - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/275610542.md"
description: "漢薩投資有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 10 日的普通股和'A'普通股的預計未經審計的淨資產值（NAV）。含收入淨資產值為 501.38 便士，而不含收入淨資產值為 498.33 便士。淨資產值的計算遵循投資公司協會（AIC）的指導方針，該協會建議同時列出當前期間的含淨收入和不含淨收入的淨資產值。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-02-11T13:10:59.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275610542.md)
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# REG - 漢莎投資公司 漢莎投資-HANA - 淨資產值

RNS 編號：6334S 漢莎投資公司 2026 年 2 月 11 日

漢莎投資公司

截至 2026 年 2 月 10 日營業結束時，漢莎投資公司（"漢莎"或"公司"）的普通股和'A'普通股（"漢莎股份"）的估計未經審計的淨資產值（"NAV"），根據投資公司協會（"AIC"）的指導原則計算如下：

含收入的普通股和'A'普通股 NAV\*

501.38 便士

不含收入的普通股和'A'普通股 NAV

498.33 便士

\* AIC 目前建議其成員同時列出其 NAV，包括和不包括當前期間產生的淨收入。因此，當前財務報告期間的淨收入由收到和應計的收入 - 支付和應計的費用 - 税（如適用）- 漢莎投資公司支付（或應支付）給股東的股息組成。這些項目不包括在"不含收入的普通股和'A'普通股 NAV"中。

-   漢莎投資公司 LEI：213800RS2PWJXS2QDF66
-   代表董事會
-   漢莎資本合夥企業 LLP - 漢莎投資公司的額外行政服務提供商

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