--- title: "REG - 滙豐控股有限公司 GFICAV 歐元政府基金 - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/275724657.md" description: "滙豐全球基金 ICAV - 歐元政府債券 UCITS ETF 於 2026 年 2 月 11 日報告的淨資產價值為 €8,782,055.60，每股淨值為 €10.2117。目前發行的股份總數為 860,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-12T08:36:21.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275724657.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275724657.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275724657.md) --- # REG - 滙豐控股有限公司 GFICAV 歐元政府基金 - 淨資產價值 RNS 編號：7616S 滙豐全球基金 ICAV - 歐元政府債券 UCITS ETF2026 年 2 月 12 日 基金：滙豐全球基金 ICAV - 歐元政府債券 UCITS ETF 估值日期 2026 年 2 月 11 日 ISIN 代碼 IE00066KZ5B5 已發行股份 860,000.00 貨幣 歐元 自上次估值以來贖回股份 0 淨資產值 8,782,055.60 每股淨資產值 10.2117 除息日期 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVGPUGPPUPQURP ### 相關股票 - [MTXX.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MTXX.UK.md) - [HMEU.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HMEU.UK.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [滙控艾橋智：集團在香港有龐大機遇，正加大及加快在香港投資](https://longbridge.com/zh-HK/news/286997823.md) - [滙豐 IFC 財富中心開幕 代言人佘詩曼爆兒時偷偷打開婆婆紅簿仔](https://longbridge.com/zh-HK/news/286874517.md) - [BNB 現貨 ETF 要來了？VanEck 、灰度急補件，美國競爭幣 ETF 戰火再升温](https://longbridge.com/zh-HK/news/286721152.md) - [【ETF 觀察】台股主動 ETF 黑馬浮現！00405A 正在盯上的「明日之星」是誰？](https://longbridge.com/zh-HK/news/286706460.md) - [永豐金證券大户投 APP 推智能追擊五檔主動式 ETF 持股變化](https://longbridge.com/zh-HK/news/287021816.md)