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title: "REG - 景順市場 III - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/275728536.md"
description: "Invesco Markets III PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 11 日的基金淨資產值（NAV）。各類 ETF 的每股 NAV 包括：Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc 為 9.42 美元，Dist 為 7.93 美元，CHF PfHdg Acc 為 25.20 瑞士法郎，EUR PfHdg Acc 為 37.10 歐元，以及 GBP PfHdg Dist 為 2.74 英鎊。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-02-12T09:00:40.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275728536.md)
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# REG - 景順市場 III - 淨資產值

RNS 編號：7735S Invesco Markets III PLC2026 年 2 月 12 日

基金

日期

ISIN 代碼

發行股份

貨幣

淨資產值

每股淨資產值

Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF Acc

2026/02/11

IE000716YHJ7

317403154

美元

2763689659.42

8.707

Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF Dist

2026/02/11

IE0000QLH0G6

28160947

美元

236071037.93

8.383

Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF CHF 對沖 Acc

2026/02/11

IE000SHR0UX9

2272586

瑞士法郎

18018125.20

7.928

Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF 歐元對沖 Acc

2026/02/11

IE0006VDD4K1

4317473

歐元

35664737.10

8.261

Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF 英鎊對沖 Dist

2026/02/11

IE000UJC4MR1

771229

英鎊

6362972.74

8.250

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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