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title: "REG - PIMCO ETFs PLC - 淨資產價值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/275880258.md"
description: "PIMCO ETFs PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 12 日的各基金淨資產值（NAV）。主要數據包括：PIMCO 英鎊短期到期 UCITS ETF 的淨值為 103.89 英鎊，股份數量為 1,000,127 股；PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF 的淨值為 100.51 美元，股份數量為 38,172,698 股；PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF 的淨值為 95.29 美元，股份數量為 5,662,674 股。報告包括多個基金在不同貨幣和股份數量下的淨值，反映了 PIMCO 投資產品的表現"
datetime: "2026-02-13T09:43:37.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275880258.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/275880258.md)
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# REG - PIMCO ETFs PLC - 淨資產價值

RNS 編號：9501S PIMCO ETFs PLC2026 年 2 月 13 日

基金：

PIMCO 英鎊短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

英鎊

淨值：

103.89

股數：

1,000,127.00

代碼：

QUID LN

基金：

PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

美元

淨值：

100.51

股數：

38,172,698.00

代碼：

MINT LN

基金：

PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF

L

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

英鎊

淨值：

115.81

股數：

49,814.00

代碼：

MIST LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

美元

淨值：

168.95

股數：

3,048,349.00

代碼：

STYC LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

瑞士法郎

淨值：

123.33

股數：

120,038.00

代碼：

STHC SW

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

美元

淨值：

95.29

股數：

5,662,674.00

代碼：

STHY LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

4

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

歐元

淨值：

125.18

股數：

669,407.00

代碼：

STEA LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

G

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

英鎊

淨值：

9.02

股數：

4,661,559.00

代碼：

STHS LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

歐元

淨值：

73.53

股數：

9,926,008.00

代碼：

STHE LN

基金：

PIMCO 擔保債券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

歐元

淨值：

107.41

股數：

373,128.00

代碼：

COVR GR

基金：

PIMCO 優勢美國低期限公司債券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

美元

淨值：

102.75

股數：

808,837.00

代碼：

LDCU LN

基金：

PIMCO 優勢美國低期限公司債券 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

瑞士法郎

淨值：

100.96

股數：

139,033.00

代碼：

LDCC SW

基金：

PIMCO 優勢歐元低期限公司債券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

歐元

淨值：

103.14

股數：

1,397,616.00

代碼：

LDCE GR

基金：

PIMCO 優勢新興市場本地債券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

美元

淨值：

130.32

股數：

1,019,328.00

代碼：

EMLB LN

基金：

PIMCO 優勢新興市場本地債券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

美元

淨值：

68.97

股數：

906,849.00

代碼：

EMLI LN

基金：

PIMCO 歐元短期到期 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

歐元

淨值：

106.63

股數：

7,875,217.00

代碼：

PJSR GR

基金：

PIMCO 歐元短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

歐元

淨值：

98.07

股數：

7,090,683.00

代碼：

PJS1 GR

基金：

PIMCO 優勢歐元短期高收益公司債券 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

歐元

淨值：

9.39

股數：

15,412,939.00

代碼：

EUHI GR

基金：

PIMCO 優勢歐元短期高收益公司債券 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

歐元

淨值：

12.30

股數：

31,766,280.00

代碼：

EUHA GR

基金：

PIMCO 優勢歐元政府債券 UCITS ETF

6

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

歐元

淨值：

25.35

股數：

335,509.00

代碼：

EUGO IM

基金：

PIMCO 優勢歐元政府債券 UCITS ETF

7

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

歐元

淨值：

25.31

股數：

85,000.00

代碼：

EUGV GR

基金：

PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF

5

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

美元

淨值：

25.28

股數：

884,414.00

代碼：

GOVI LN

基金：

PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

歐元

淨值：

25.20

股數：

120,142.00

代碼：

G0VB GR

基金：

PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

英鎊

淨值：

25.28

股數：

11,159,896.00

代碼：

GOVZ LN

基金：

PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF

P

日期：

2026 年 2 月 12 日

貨幣：

英鎊

淨值：

25.24

股數：

37,500.00

代碼：

GOVS LN

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