---
title: "REG - 滙豐銀行 GFICAV 日本 £ - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/275883361.md"
description: "滙豐全球基金 ICAV 已報告截至 2026 年 2 月 12 日的日本政府債券 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 105,294,931.25 英鎊，已發行 110,000 股，導致每股淨資產值為 957.2266 英鎊。自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-02-13T10:11:06.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275883361.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/275883361.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275883361.md)
---

# REG - 滙豐銀行 GFICAV 日本 £ - 淨資產值

RNS 編號：9470S 滙豐 GFI CAV 日本政府債券 UCITS £2026 年 2 月 13 日

基金：滙豐全球基金 ICAV - 日本政府債券 UCITS ETF

估值日期

2026 年 2 月 12 日

ISIN 代碼

IE000DKL1700

已發行股份

110,000.00

貨幣

日元

自上次估值以來贖回股份

0

淨資產值

105,294,931.25

每股淨資產值

957.2266

除息日期

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVMZGMZLFDGVZG

### 相關股票

- [HMJP.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HMJP.UK.md)

## 相關資訊與研究

- [英國政府擬降低電價 這些股票被視為面臨風險](https://longbridge.com/zh-HK/news/283126150.md)
- [摩根大通預期英國銀行業將因利率重新定價而上調收入指引](https://longbridge.com/zh-HK/news/282528803.md)
- [國際｜據報 BBC 將裁員最多 2,000 人](https://longbridge.com/zh-HK/news/282942983.md)
- [保誠 4 月 16 日斥資 335.38 萬英鎊回購 29.83 萬股](https://longbridge.com/zh-HK/news/283125932.md)
- [英國 Intertek 拒絕 EQT 110 億美元收購要約，股價飆升逾 12%](https://longbridge.com/zh-HK/news/283022242.md)