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title: "REG - IVZ II FTSE WLD $ - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/275885577.md"
description: "Invesco FTSE All-World UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 12 日的淨資產值（NAV）為 233,944,755.47 美元，每股淨資產值為 8.303 美元。發行的總股份數量為 28,177,247。這些信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-02-13T10:31:09.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275885577.md)
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# REG - IVZ II FTSE WLD $ - 淨資產值

RNS 編號：9456S IVZ II FTSE WLD UCITS ETF DIST$2026 年 2 月 13 日

基金

Invesco FTSE 全球所有國家 UCITS ETF 分紅

日期

2026 年 2 月 12 日

ISIN 代碼

IE0000QLH0G6

已發行股份

28177247

貨幣

美元

淨資產值

233944755.47

每股淨資產值基數

8.303

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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