--- title: "REG - JP Morgan Claver IT - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/275891289.md" description: "JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 12 日的未經審計淨資產值（NAV）為每股 930.49 便士，包括按公允價值計量的收入和債務。債務估值是使用折現現金流技術確定的。淨資產值未因可能出售的國庫股票而稀釋，這些股票可以以低於現行淨資產值 2% 或更低的折扣出售。如需諮詢，請聯繫 Paul Ainger，電話：0044 207 742 6524" datetime: "2026-02-13T11:21:08.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275891289.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275891289.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275891289.md) --- # REG - JP Morgan Claver IT - 淨資產價值 RNS 編號：9829S 摩根大通克拉弗豪斯投資信託有限公司 2026 年 2 月 13 日 摩根大通克拉弗豪斯投資信託有限公司（以下簡稱 “公司”） 法律實體標識符：549300NFZYYFSCD52W53 公司宣佈截至 2026 年 2 月 12 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： 930.49 該債務的公允價值是基於類似到期國債的收益率加上基於五年平均 AA 巴克萊英鎊公司債券利差的邊際，採用折現現金流技術進行評估的。 上述淨資產值未因任何潛在的國庫股票出售而稀釋，公司被允許以不超過當前淨資產值 2% 的折扣出售國庫股票。 查詢聯繫人及電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘書 日期：2026 年 2 月 13 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBBGDDDBBDGLX ### 相關股票 - [JMF.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JMF.UK.md) - [JCH.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JCH.UK.md) - [JAM.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JAM.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [訊眾通信擬轉讓子公司江蘇宏絡 49% 的股權](https://longbridge.com/zh-HK/news/287084787.md) - [Mobile ID 外籍人士也可用！ 台網攜全盈 +PAY 優化外籍人士電支業務](https://longbridge.com/zh-HK/news/285672205.md) - [南山鋁業投資易天光通信](https://longbridge.com/zh-HK/news/287165114.md) - [我國 “逐日工程” 研究取得重大進展，機構預計 2026 年全球商業航天市場規模將達 5530 億美元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286853654.md) - [通信賽道獲資金湧入佈局，通信 ETF 華夏 (515050) 近 4 日連續獲資金淨流入 7.50 億，板塊仍具顯著增長空間](https://longbridge.com/zh-HK/news/287171805.md)