--- title: "REG - Herald Inv Trust PLC - 資產淨值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/275892961.md" description: "Herald Investment Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 12 日的淨資產值（NAV）。不包括當年收入的淨資產值為 2707.54 便士，而包括當年收入的淨資產值為 2707.76 便士。由於沒有用於投資目的的未償貸款，或者其公允價值等於其面值，因此未提供公允價值淨資產值。淨資產值的計算遵循會計政策和 AIC 指南" datetime: "2026-02-13T11:34:40.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275892961.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275892961.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275892961.md) --- # REG - Herald Inv Trust PLC - 資產淨值 RNS 編號：9846S Herald Investment Trust PLC2026 年 2 月 13 日 HERALD INVESTMENT TRUST PLC LEI 編號 - 213800U7G1ROCTJYRR70 截至 2026 年 2 月 12 日的淨資產值 淨資產值 - 不包括當年收入 2707.54 便士 淨資產值 - 包括當年收入 2707.76 便士 公允價值淨資產值未提供，因為： (a) 沒有用於投資目的的未償還貸款，或 (b) 此類貸款的公允價值與其面值相同。 淨資產值的計算遵循會計政策和 AIC 指南。 NSM Funds (UK) Limited 公司秘書 2026 年 2 月 13 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動，並在匿名基礎上與他人分享此類分析，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVGPUPWPUPQGGW ### 相關股票 - [BUT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BUT.UK.md) - [HRI.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HRI.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [Sogo 財困｜20 億港元融資缺口 剩下時間不到 1 個月 SOGO 母企傳資金有壓力](https://longbridge.com/zh-HK/news/287161711.md) - [彭博：SOGO 母企再融資陷困境 距離貸款到期不足一個月](https://longbridge.com/zh-HK/news/287148988.md) - [中華郵政深耕房貸市場 推出壽險房貸優惠方案](https://longbridge.com/zh-HK/news/286724084.md) - [4 月五大銀行新承作放款平均利率上揚到 2.206％](https://longbridge.com/zh-HK/news/287184014.md) - [Sogo 母企利福國際面臨再融資壓力 據報仍有 20 億元缺口](https://longbridge.com/zh-HK/news/287156407.md)