--- title: "AGNC Investment (AGNC) 在過去一年股價表現強勁後，是否定價具有吸引力？" description: "AGNC Investment 的股價收於 11.36 美元，反映出過去一年 26.0% 的回報率。儘管近期有所下滑，但根據超額收益分析，該股票被認為低估了 40.5%，其內在價值估計為每股 19.10 美元。8.34 倍的市盈率低於行業平均水平，進一步表明其被低估。投資者被鼓勵通過多種估值方法評估 AGNC 的價值，包括其盈利潛力和在抵押貸款房地產投資信託行業中的市場定位" type: "news" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/275990736.md" published_at: "2026-02-15T01:27:51.000Z" --- # AGNC Investment (AGNC) 在過去一年股價表現強勁後，是否定價具有吸引力？ > AGNC Investment 的股價收於 11.36 美元，反映出過去一年 26.0% 的回報率。儘管近期有所下滑，但根據超額收益分析，該股票被認為低估了 40.5%，其內在價值估計為每股 19.10 美元。8.34 倍的市盈率低於行業平均水平，進一步表明其被低估。投資者被鼓勵通過多種估值方法評估 AGNC 的價值，包括其盈利潛力和在抵押貸款房地產投資信託行業中的市場定位 - 如果你在想 AGNC Investment 的股價是否真正反映了其內在價值，你並不孤單。許多關注收益的投資者密切關注這家抵押貸款房地產投資信託基金。 - 該股最近收盤價為 11.36 美元，今年迄今回報率為 3.9%，一年回報率為 26.0%。短期內的波動較小，7 天內下降了 0.7%，30 天內下降了 1.8%。 - 最近關於 AGNC 的頭條新聞集中在其作為抵押貸款房地產投資信託基金在變化的利率背景下的角色，包括對其投資組合定位和槓桿政策如何應對債券市場變化的評論。這些主題有助於解釋為什麼股價在投資者重新評估風險和收益前景時出現了長期上漲和短期回調。 - 根據我們的檢查，AGNC 的估值評分為 6 分中的 5 分。這表明它在我們大多數指標中被視為被低估。接下來，我們將逐步介紹關鍵的估值方法，然後以一個更廣泛的框架結束，幫助你更清晰地判斷其價值。 AGNC Investment 在過去一年中實現了 26.0% 的回報。看看這與其他抵押貸款房地產投資信託基金行業的表現相比如何。 ### 方法 1：AGNC Investment 超額回報分析 超額回報模型考察公司預計產生的利潤超出股權投資者所需回報的程度，然後將這些超額利潤資本化為每股內在價值。 對於 AGNC Investment，起始點是其每股賬面價值 9.41 美元和穩定的每股收益 1.51 美元，基於 4 位分析師的加權未來股本回報率估計。平均股本回報率為 15.67%，而股權成本為每股 0.93 美元。這個差距就是超額回報，估計為每股 0.59 美元。 該模型還使用每股 9.66 美元的穩定賬面價值，同樣來自 4 位分析師的加權未來賬面價值估計。這些輸入一起用於預測未來超額回報的流，並將其轉換為每股約 19.10 美元的估計內在價值。 與最近的股價 11.36 美元相比，這一超額回報估值暗示該股被低估 40.5%。這表明市場對 AGNC 的定價低於其預期的股本回報所指示的價值。 **結果：被低估** 我們的超額回報分析表明 AGNC Investment 被低估 40.5%。將其添加到你的觀察列表或投資組合中，或發現 53 只更多高質量的被低估股票。 截至 2026 年 2 月的 AGNC 折現現金流 前往我們公司報告的估值部分，瞭解我們如何得出 AGNC Investment 的公允價值的更多細節。 ### 方法 2：AGNC Investment 價格與收益 對於像 AGNC Investment 這樣的盈利公司，市盈率是一個有用的指標，可以幫助你理解每一美元收益的支付情況。它讓你快速瞭解市場如何相對於你可以投資的其他選擇來評估這些收益。 什麼算是正常或公平的市盈率通常反映了兩個廣泛的概念：投資者對這些收益的增長預期有多高，以及他們對業務的風險感知有多強。更高的預期增長或較低的感知風險通常與更高的市盈率相一致，而較低的增長或較高的風險則可能支持較低的倍數。 AGNC 目前的市盈率為 8.34 倍。這低於抵押貸款房地產投資信託基金行業的平均市盈率 12.45 倍和更廣泛的同行平均 17.55 倍。Simply Wall St 還計算出 AGNC 的公允比率為 13.62 倍。這是基於收益增長、利潤率、行業、市值和特定風險特徵等因素的市盈率可能值的專有觀點，而不僅僅是與同行的直接比較。 由於公允比率 13.62 倍高於當前市盈率 8.34 倍，AGNC 在這一基於市盈率的方法中被視為被低估。 **結果：被低估** 截至 2026 年 2 月的 NasdaqGS:AGNC 市盈率 市盈率講述了一個故事，但如果真正的機會在其他地方呢？開始投資於遺產，而不是高管。發現我們 23 家頂級創始人領導的公司。 ### 提升你的決策能力：選擇你的 AGNC Investment 敍述 我們之前提到過，還有一種更好的方式來理解估值。在 Simply Wall St 的社區頁面上，你可以使用敍述功能，闡述你對 AGNC Investment 的故事，通過將你對未來收入、收益、利潤率和公允價值的假設與當前股價聯繫起來。然後你可以實時查看隨着收益或新聞等新信息的到來，這一觀點如何變化。例如，一位投資者可能傾向於更高的 11.00 美元分析師目標價，因為他們對 23 億美元的收入、17 億美元的收益和未來 8.8 倍市盈率等預測感到滿意。另一位可能會關注較低的 8.25 美元目標價，如果他們更關注利率波動或最近每股 0.11 美元的全面損失以及略微負的經濟回報。通過將每個敍述的公允價值與實時價格進行比較，你將擁有一個清晰、最新的框架，幫助你決定該股票目前是否看起來有吸引力、完全定價或昂貴。 你認為 AGNC Investment 的故事還有更多內容嗎？前往我們的社區，看看其他人怎麼説！ NasdaqGS:AGNC 1 年股票價格走勢圖 *這篇來自 Simply Wall St 的文章具有一般性。**我們僅基於歷史數據和分析師預測提供評論，採用無偏見的方法，我們的文章並不旨在提供財務建議。** 它不構成買賣任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中均沒有持倉。* ### **新功能：** 在一個地方管理您的所有股票投資組合 我們為股票投資者創建了 **終極投資組合助手**，**而且是免費的。** • 連接無限數量的投資組合，並以一種貨幣查看您的總額 • 通過電子郵件或手機接收新的警告信號或風險提示 • 跟蹤您股票的公允價值 免費試用演示投資組合 ### Related Stocks - [AGNCN.US - AGNC Investment Pref Shares AGNC 9.67459 Perp 04/11/25](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AGNCN.US.md) - [AGNCM.US - AGNC INVESTMENT CORP 6.875% DEP SHS REP 1/1000TH PFD SR D](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AGNCM.US.md) - [MORT.US - 按揭地產信託收入 ETF - VanEck Vectors](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MORT.US.md) - [AGNCL.US - AGNC Investment Pref Share AGNCL 7.75 Perp 10/15/27](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AGNCL.US.md) - [AGNCZ.US - AGNC INVESTMENT CORP DEP SHS REPSTG 1/1000TH PFD SER H](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AGNCZ.US.md) - [AGNC.US - 美國資本代理公司](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AGNC.US.md) - [AGNCP.US - AGNC Investment Corp存託優先股F](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AGNCP.US.md) - [AGNCO.US - AGNC Investment-存託優先股E](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AGNCO.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | 期权热点｜周二 AGNC 涨 3%，部分看涨期权飙升 200% | 美东时间 01 月 27 日，美国资本代理公司期权总成交 83438 张，看涨期权占比 60%，看跌期权占比 39%。 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/273932915.md) | | AGNC Investment Pref Shares AGNC 9.67459 Perp 04/11/25｜8-K：2025 财年 Q4 营收 9.44 亿美元 | | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/273746529.md) | | AGNC Investment-存托优先股 E｜8-K：2025 财年 Q4 营收 9.44 亿美元 | | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/273746519.md) | | AGNC Investment 宣布 2026 年 2 月每股派发 0.12 美元的月度股息 | AGNC Investment Corp. 宣布将于 2026 年 2 月每股普通股派发现金红利 0.12 美元。该红利将于 2026 年 3 月 10 日支付给截至 2026 年 2 月 27 日的股东。此公告于 2026 年 2 月 1 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275655839.md) | | 路德会的 Thrivent Financial 减少了其在 AGNC Investment Corp. $AGNC 的持股 | Thrivent Financial for Lutherans 在第三季度减少了对 AGNC Investment Corp. 的持股比例，降幅为 24.8%，目前持有 480,397 股，价值 470 万美元。其他对冲基金也调整了其持仓 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/275200285.md) | --- > **免責聲明**：本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。