--- title: "REG - IVZ II 2029 USD D $ - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276038342.md" description: "Invesco BulletShares 2029 美元公司債券 UCITS ETF 報告的淨資產值 (NAV) 為 $3,905,879.49，每股淨資產值為 $5.365。發行的股份總數為 728,008 股，分配日期定於 2026 年 2 月 13 日。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准" datetime: "2026-02-16T07:02:29.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276038342.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276038342.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276038342.md) --- # REG - IVZ II 2029 USD D $ - 淨資產值 RNS 編號：0606T IVZ II Bulletshares 2029 美元公司債券 $2026 年 2 月 16 日 基金 Invesco BulletShares 2029 美元公司債券 UCITS ETF 分配 日期 2026 年 2 月 13 日 ISIN 代碼 IE000C5Q64P6 已發行股份 728008 貨幣 美元 淨資產值 3905879.49 每股淨資產值基礎 5.365 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVDZGMZGKVGVZZ ### 相關股票 - [BSCT.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BSCT.US.md) - [BSCZ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BSCZ.US.md) - [IVZ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IVZ.US.md) - [BSCY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BSCY.US.md) ## 相關資訊與研究 - [在景順投資管理（IVZ）強勁的資產管理規模增長以及即將舉行的 CEO 投資者活動之後，評估其估值](https://longbridge.com/zh-HK/news/286866797.md) - [景順投資管理有限公司宣佈截至2026年4月30日的管理資產情況 | IVZ 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/285989892.md) - [中金公司發行第三期公司債券籌獲 30 億人幣，票息最低 1.47%](https://longbridge.com/zh-HK/news/286833669.md) - [中國鐵建將發行第一期科創公司債券，集資不超過 30 億人幣](https://longbridge.com/zh-HK/news/287136289.md) - [德雅緻加拿大公司債券指數 ETF 宣佈月度派息 0.0556 加元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286455816.md)