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title: "REG - IVZ II 2027 美元 A $ - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276038343.md"
description: "Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF 報告的淨資產值（NAV）為 $9,263,359.01，每股淨資產值為 $5.784。該信息於 2026 年 2 月 16 日發佈，由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，該服務獲得金融行為監管局的批准"
datetime: "2026-02-16T07:02:27.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276038343.md)
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# REG - IVZ II 2027 美元 A $ - 淨資產值

RNS 編號：0604T IVZ II Bulletshare27 公司債券賬户$2026 年 2 月 16 日

基金

Invesco BulletShares 2027 USD 企業債券 UCITS ETF 賬户

日期

2026 年 2 月 13 日

ISIN 代碼

IE0001XIQ4D9

已發行股份

1601591

貨幣

美元

淨資產值

9263359.01

每股淨資產值基礎

5.784

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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