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title: "REG - IVZ II 2028 美元 英鎊 D - 淨資產價值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276038369.md"
description: "Invesco BulletShares 2028 美元公司債券 UCITS ETF 英鎊對沖報告的淨資產值（NAV）為 £999,675.78，每股淨資產值為 £5.389。發行的股份總數為 185,490。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准"
datetime: "2026-02-16T07:02:35.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276038369.md)
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# REG - IVZ II 2028 美元 英鎊 D - 淨資產價值

RNS 編號：0612T IVZ II Bulletshares 2028 美元公司債 £2026 年 2 月 16 日

基金

Invesco BulletShares 2028 美元公司債 UCITS ETF GBP 對沖分配

日期

2026 年 2 月 13 日

ISIN 代碼

IE000QAO7DD4

已發行股份

185490

貨幣

英鎊

淨資產值

999675.78

每股淨資產值基數

5.389

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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