--- title: "REG - iShares III Con PT £ - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276038863.md" description: "iShares III 保守投資組合截至 2026 年 2 月 13 日報告的淨資產值（NAV）為每股 GBP 5.618786，總髮行股份為 408,331 股。該信息由貝萊德提供，可能會隨時更改，恕不另行通知。此信息僅供參考，不構成投資建議。過去的表現並不能預示未來的結果，投資價值可能會波動" datetime: "2026-02-16T07:10:08.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276038863.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276038863.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276038863.md) --- # REG - iShares III Con PT £ - 淨資產值 RNS 編號：1348T iShares III 保守投資組合 £2026 年 2 月 16 日 基金： iShares 保守投資組合 UCITS ETF GBP 對沖（累計） 交易日期： 2026 年 2 月 13 日 每股淨值： 官方淨值 GBP 5.618786 發行股份數量： 408,331 代碼： MACG LN ISIN： IE00BLP53N06 免責聲明： 由貝萊德提供的所有信息僅為指示性，可能隨時更改，恕不另行通知。該信息僅供參考，不構成要約、投資建議或任何形式的金融服務。儘管貝萊德已從應被視為可靠的來源獲取所提供的信息，但貝萊德無法保證其準確性、完整性或適用於任何特定目的。所提供的信息不賦予任何權利。 過去的表現並不能作為未來表現的指南。投資的價值及其產生的收益可能會下降也可能會上升，並且不保證您能夠收回最初投資的金額。貨幣之間匯率的變化可能導致投資價值的減少或增加。在高波動性基金或隔離賬户的情況下，波動可能特別明顯，投資的價值可能會突然大幅下降。税收的水平和基礎可能會不時變化。iShares® 和 BlackRock® 是貝萊德公司及其子公司在美國及其他地區的註冊商標。 © 2026 貝萊德顧問（英國）有限公司，獲得金融行為監管局授權和監管。註冊辦公室：倫敦，Throgmorton Avenue 12 號，EC2N 2DL。電話：020 7743 3000。註冊於英格蘭，編號：00796793。 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGPURGPUPQPWA ### 相關股票 - [CRPU.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CRPU.UK.md) - [EMUU.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/EMUU.UK.md) - [IGLA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IGLA.UK.md) - [SMEA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SMEA.UK.md) - [IEUA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IEUA.UK.md) - [IGUS.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IGUS.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [貝萊德 ETF 資金動向解析：股市吸金降温不退場 進入調整階段](https://longbridge.com/zh-HK/news/286504935.md) - [貝萊德二十年老兵，幫 Sharplink 回答了一個關鍵問題](https://longbridge.com/zh-HK/news/286861623.md) - [傳貝萊德將於 SpaceX IPO 投資 50 至 100 億美元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286690679.md) - [貝萊德觀點報告：投資等級債在當前環境是值得關注的核心資產](https://longbridge.com/zh-HK/news/286239680.md) - [中國萬天控股與小黃鴨德盈擬合營綜合文商旅項目，訂框架](https://longbridge.com/zh-HK/news/286833752.md)