--- title: "REG - 滙豐 GF ICAV 全球集合債券$ - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276042566.md" description: "滙豐全球基金 ICAV 報告了截至 2026 年 2 月 13 日的全球綜合債券 ESG UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 1,253,959.84 美元，每股淨資產值為 10.5375 美元。當前發行的股份數量為 119,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-16T08:12:15.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276042566.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276042566.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276042566.md) --- # REG - 滙豐 GF ICAV 全球集合債券$ - 淨資產值 RNS 編號：1457T 滙豐全球基金 ICAV 全球綜合債券 ESG ETF$2026 年 2 月 16 日 基金：滙豐全球基金 ICAV - 全球綜合債券 ESG UCITS ETF 估值日期 2026 年 2 月 13 日 ISIN 代碼 IE000VJEVNM1 已發行股份 119,000.00 貨幣 美元 自上次估值以來贖回股份 0 淨資產值 1,253,959.84 每股淨資產值 10.5375 除息日期 此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並以匿名方式與他人分享此分析，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGPUQUPUPQURQ ### 相關股票 - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md) - [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md) - [NUBD.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NUBD.US.md) - [HMWO.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HMWO.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [滙控艾橋智：集團在香港有龐大機遇，正加大及加快在香港投資](https://longbridge.com/zh-HK/news/286997823.md) - [《外資精點》高盛：滙控亞洲業務仍是集團增長引擎，籲買入](https://longbridge.com/zh-HK/news/287150152.md) - [滙豐 IFC 財富中心開幕 代言人佘詩曼爆兒時偷偷打開婆婆紅簿仔](https://longbridge.com/zh-HK/news/286874517.md) - [FI 專欄｜皇后像廣場動土 滙豐明堂犯五黃｜命理師少山](https://longbridge.com/zh-HK/news/287085328.md) - [滙豐卓越尊尚財富中心未來續以財富加健康主題推服務](https://longbridge.com/zh-HK/news/286878001.md)