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title: "REG - 景順市場 II - 淨資產值"
type: "News"
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description: "Invesco Markets II PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 13 日其基金的淨資產值（NAV）。Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF 的每股 NAV 為 25.397 美元，Invesco ChiNext 50 UCITS ETF 的每股 NAV 為 10.613 美元，Invesco Defence Innovation UCITS ETF 的每股 NAV 為 9.395 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-02-16T08:55:42.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276045089.md)
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# REG - 景順市場 II - 淨資產值

RNS 編號：1574T Invesco Markets II PLC2026 年 2 月 16 日

基金

日期

ISIN 代碼

發行股份

貨幣

淨資產值

每股淨資產值

Invesco MSCI ACWI 伊斯蘭 M 系列 UCITS ETF Acc

2026 年 2 月 13 日

IE000LFC57H7

400000

美元

2158816.02

5.397

Invesco 創業板 50 UCITS ETF Acc

2026 年 2 月 13 日

IE000AWRDWI7

5200000

美元

55186431.59

10.613

Invesco 國防創新 UCITS ETF Acc

2026 年 2 月 13 日

IE000BRM9046

12200000

美元

114618754.40

9.395

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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