--- title: "REG - Herald Inv Trust PLC - 統計與業績報告" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276049619.md" description: "Herald Investment Trust PLC 發佈了截至 2026 年 1 月 31 日的統計與業績報告。每股淨資產（不包括應計收入）為 2747.5 便士，反映出年初至今的表現為 +1.8%。當前股價為 2535.0 便士，較淨資產的溢價/折價為-7.7%。投資組合中，英國股票佔 21.6%，海外股票佔 62.1%。總淨資產為 13.15 億英鎊，已發行股份為 47,858,467 股。報告強調，過去的業績並不能預示未來的結果" datetime: "2026-02-16T10:17:28.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276049619.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276049619.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276049619.md) --- # REG - Herald Inv Trust PLC - 統計與業績報告 RNS 編號：1663T Herald Investment Trust PLC2026 年 2 月 16 日 HERALD INVESTMENT TRUST PLC 法人識別碼：213800U7G1ROCTJYRR70 統計與業績報告 成立時 截至 自 業績 業績 1994 年 2 月 16 日 2026 年 1 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 年初至今 (%) 自成立以來 每股淨資產（不含應計收入 （資本利得）） 98.7 p\* 2747.5 p +1.8% +1.8% +2683.6% 每股淨資產（含應計收入 （資本利得）） 98.7 p\* 2747.6 p +1.7% +1.7% 每股淨資產（含應計收入 （總回報）） +2899.9% \*\* Deutsche Numis SC plus AIM（不含投資公司的）指數（資本利得） 1750.0 6239.4 +4.6% +4.6% +256.5% Russell 2000 科技指數（以英鎊計的資本利得） 673.8 \*\*\* 5702.2 \-1.0% \-1.0% +746.3% 股價 90.9 p\*\*\*\* 2535.0 p +5.4% +5.4% +2688.8% 截至 2026 年 1 月 31 日每股淨資產（不含應計收入）的溢價/（折價） (7.7)% 截至 2026 年 1 月 31 日英國股票投資組合佔淨資產的百分比 21.6% 截至 2026 年 1 月 31 日海外股票投資組合佔淨資產的百分比 62.1% 截至 2026 年 1 月 31 日現金和政府債券佔淨資產的百分比 \*\*\*\*\* 16.3% 截至 2026 年 1 月 31 日的股票持有數量 276 \* 100p 是啓動成本前的認購價格為 1.3p。 \*\* 總回報（以百分比計）基於 98.7p 的投資，不包括認股權證。自成立以來的業績數據以不含收入的方式顯示，因為自成立以來的累積淨資產數據不可用。 \*\*\* 顯示的價值來自 1996 年 3 月 31 日，即資金全球化的日期。 \*\*\*\* 90.9p 是 1994 年 CGT 基礎認購價格，調整了以 1 比 5 的比例發行的認股權證。 \*\*\*\*\* 公司目前沒有槓桿。 這些數字未經審計 截至 2026 年 1 月 31 日，公司淨資產（包括當年收入）為 13.15 億英鎊（不包括當年收入為 13.149 億英鎊）。 收入已扣除費用。 截至 2026 年 1 月 31 日，已發行股份為 47,858,467 股。 本報告由 Herald Investment Trust plc 發佈，並已獲得其投資經理 Herald Investment Management Limited 的批准。Herald Investment Management Limited 已獲得金融行為監管局的授權和監管。過去的業績並不能可靠地指示未來的回報。市場和貨幣波動可能導致股票的價值及其收入上下波動，您在決定出售股票時可能會收回少於您投資的金額。 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 MSCSFIFSMEMSEFE ### 相關股票 - [HRI.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HRI.UK.md) - [BUT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BUT.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [奧德賽投資信託公佈 2026 年 4 月投資組合概況](https://longbridge.com/zh-HK/news/285741003.md) - [奧德賽投資信託在高端管理策略下擴大了股本](https://longbridge.com/zh-HK/news/285745100.md) - [太平洋地平線向市場更新了關於投票權和股本的情況](https://longbridge.com/zh-HK/news/281352632.md)