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title: "REG - F&C 投資信託 - 資產淨值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276057076.md"
description: "F&C Investment Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 13 日的未經審計每股淨資產值（NAV）。淨資產值報告如下：含收入為 1,365.43 便士，除收入為 1,360.74 便士。金融負債的公允價值分別為含收入 1,323.00 便士和除收入 1,318.31 便士。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-02-16T12:36:24.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276057076.md)
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# REG - F&C 投資信託 - 資產淨值

RNS 編號：1978T F&C 投資信託 PLC2026 年 2 月 16 日

2026/02/16

截至 2026 年 2 月 13 日營業結束時的每股淨資產值

公司的未經審計的淨資產值（NAV）如下（如適用），以便士為單位。NAV 的計算遵循既定政策。適用的會計標準和 AIC 建議被遵循。

每股便士

每股便士

含收入

不含收入

F&C 投資信託 PLC

LEI：213800W6B18ZHTNG7371

公允價值下的金融負債

1,365.43

1,360.74

面值下的金融負債

1,323.00

1,318.31

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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