我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。截至 2026 年 2 月 13 日，北美收入信託的未經審計每股淨資產值（NAV）報告為 410.1 便士，公允價值淨資產值為 412.3 便士。排除當前財年的收入項目後，每股淨資產值為 405.4 便士，公允價值淨資產值為 407.7 便士。該公司高級無擔保債券的公允價值是基於每月更新的美國國債贖回收益率衍生的折現率進行估算的
RNS 編號：2256T 北美收益信託（The）2026 年 2 月 16 日
| 信託名稱 | 北美收益信託 PLC |
| 法律實體識別碼 | 5493007GCUW7G2BKY360 |
| 淨資產值詳情 | 截至 2026 年 2 月 13 日收盤時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，不包括庫藏股）為 410.1 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 412.3 便士。 截至 2026 年 2 月 13 日收盤時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 405.4 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 407.7 便士。 按公允價值標記的債務是公司對其高級無擔保票據的 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關美國國債的贖回收益率計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用於確定公司發佈的公允價值淨資產值。 |
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