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title: "REG - 銀行家投資 - 淨資產價值"
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# REG - 銀行家投資 - 淨資產價值

RNS 編號：2254T 銀行投資信託 PLC2026 年 2 月 16 日

信託名稱

銀行投資信託 PLC

法律實體識別碼

213800B9YWXL3X1VMZ69

淨資產值詳情

截至 2026 年 2 月 13 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，不包括庫藏股）為 142.6 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 146.0 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產值中扣除。  
截至 2026 年 2 月 13 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 142.1 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 145.6 便士。  
公司以英鎊計的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用類似到期的英國國債收益率加上信用利差計算的折現率。公司以歐元計的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用類似到期的歐元掉期收益率加上信用利差計算的折現率。

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Janus Henderson 秘書服務有限公司  
公司秘書  
電話：020 7818 1818

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