--- title: "REG - iShares V ibonds D26 - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276100480.md" description: "iShares iBonds 2026 年 12 月到期公司債 UCITS ETF GBP 對沖截至 2026 年 2 月 16 日的每股淨資產值（NAV）報告。該基金由貝萊德管理，受市場波動和匯率影響。過去的表現並不能預示未來的結果，投資的價值可能會上升或下降。提供的信息僅供參考，並不構成財務建議。貝萊德在英國受到金融行為監管局的監管" datetime: "2026-02-17T07:10:07.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276100480.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276100480.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276100480.md) --- # REG - iShares V ibonds D26 - 淨資產值 RNS 編號：3148T iShares iBonds 2026 年 12 月到期公司債券 £2026 年 2 月 17 日 基金： iShares iBonds 2026 年 12 月到期美元公司債 UCITS ETF GBP 對沖（分配） 交易日期： 2026 年 2 月 16 日 每股淨值： 基金假期 已發行股份數： 代碼： D26G LN ISIN： IE000KM34187 免責聲明： 由貝萊德提供的所有信息僅為指示性，隨時可能更改，恕不另行通知。該信息僅供參考，不構成要約、投資建議或任何形式的金融服務。儘管貝萊德已從應被視為可靠的來源獲取所提供的信息，但貝萊德無法保證其準確性、完整性或適合任何特定目的。所提供的信息不賦予任何權利。 過去的表現並不能作為未來表現的指南。投資的價值及其產生的收入可能會下降也可能會上升，並且不保證。您可能無法收回最初投資的金額。貨幣之間的匯率變化可能導致投資價值的減少或增加。在高波動性基金或隔離賬户的情況下，波動可能特別明顯，投資的價值可能會突然大幅下降。税收水平和基礎可能會不時變化。iShares®和 BlackRock®是貝萊德公司或其在美國及其他地區的子公司的註冊商標。 © 2026 貝萊德顧問（英國）有限公司，獲得金融行為監管局的授權和監管。註冊辦公室：倫敦 Throgmorton Avenue 12 號，EC2N 2DL。電話：020 7743 3000。註冊於英格蘭，註冊號：00796793。 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGPUBGPUPQUCM ### 相關股票 - [IRCP.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IRCP.UK.md) - [DTLE.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DTLE.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [貝萊德 ETF 資金動向解析：股市吸金降温不退場 進入調整階段](https://longbridge.com/zh-HK/news/286504935.md) - [10 億元公司債到期 三圓王雅麟：月底前回收資金逾 14 億元 還款沒問題](https://longbridge.com/zh-HK/news/286895937.md) - [美比特幣現貨 ETF 單日失血 6.49 億美元，創 1 月以來最大撤資潮](https://longbridge.com/zh-HK/news/286895539.md) - [貝萊德：將成熟股市調升至加碼 非投資等級債調降至中立](https://longbridge.com/zh-HK/news/287157431.md) - [貝萊德二十年老兵，幫 Sharplink 回答了一個關鍵問題](https://longbridge.com/zh-HK/news/286861623.md)