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title: "REG - Legal&Gen UCITS ETF - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276104386.md"
description: "Legal & General UCITS ETF PLC 已於 2026 年 2 月 16 日發佈了多個 ETF 的淨資產值（NAV）。報告包括 ISIN 代碼、發行股份、貨幣以及多個基金的每股 NAV 等詳細信息，包括 L&G S&P 100 UCITS ETF、L&G 中國人民幣債券 UCITS ETF 和 L&G 新興市場公司債券篩選 ETF。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，並受使用和分發的條款和條件的限制"
datetime: "2026-02-17T08:10:47.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276104386.md)
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# REG - Legal&Gen UCITS ETF - 淨資產值

RNS 編號：3261T Legal & General UCITS ETF PLC2026 年 2 月 17 日

基金

日期

ISIN 代碼

已發行股份

貨幣

淨資產值

每股淨值基礎

L&G S&P 100 UCITS ETF

2026/02/16

IE000MU0FDZ8

350000

美元

3575163.50

10.215

L&G S&P 100 等權重 UCITS ETF

2026/02/16

IE000YELA4E3

3380000

美元

37464641.91

11.084

L&G 中國人民幣債券 UCITS ETF 美元分配

2026/02/16

IE00BLRPQL76

8445175

美元

85598747.43

10.136

L&G 中國人民幣債券 UCITS ETF 歐元分配

2026/02/16

IE000F472DU7

18213

歐元

178458.76

9.798

L&G 新興市場政府債券（美元）0-5 年篩選 UCITS ETF

2026/02/16

IE00BLRPQP15

25531067

美元

236460789.16

9.262

L&G 新興市場政府債券（美元）0-5 年篩選 UCITS 歐元對沖 ETF

2026/02/16

IE000MINO564

53357408

歐元

634298334.56

11.888

L&G 英國國債 0-5 年 UCITS ETF

2026/02/16

IE00BLRPQK69

28407395

英鎊

267264266.53

9.408

L&G 新興市場企業債券篩選 ETF（美元）累積

2026/02/16

IE00BLRPRF81

10580651

美元

92268675.03

8.721

L&G 新興市場企業債券篩選 ETF（美元）

2026/02/16

IE00BLCGR455

1284934

美元

14055977.58

10.939

L&G 新興市場企業債券篩選 ETF（歐元）累積

2026/02/16

IE000ZO4CUT7

7413999

歐元

72546568.67

9.785

L&G 新興市場企業債券篩選 ETF（瑞士法郎）累積

2026/02/16

IE0007EH5UK6

1113168

瑞士法郎

10107614.41

9.080

L&G 新興市場企業債券篩選 ETF（英鎊）累積

2026/02/16

IE000YPT5PG3

1717630

英鎊

14902430.10

8.676

L&G 新興市場企業債券篩選 ETF（瑞士法郎）分配

2026/02/16

IE000DBHED39

198052

瑞士法郎

1645829.45

8.310

L&G 印度印度盧比政府債券 UCITS ETF A 類美元分配

2026/02/16

IE00BL6K6H97

83834964

美元

675240488.47

8.054

L&G 印度印度盧比政府債券 UCITS ETF B 類美元累積

2026/02/16

IE000YSUEJ32

2676972

美元

28753292.63

10.741

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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