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title: "REG - 滙豐 ETF WLD Small$ - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276105390.md"
description: "滙豐 ETFs WLD 小型股 SCR ETF 截至 2026 年 2 月 16 日報告的淨資產價值為 151,429,059.40 美元，每股淨資產值為 25.6486 美元。當前發行的股份總數為 5,904,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-02-17T08:32:49.000Z"
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# REG - 滙豐 ETF WLD Small$ - 淨資產值

RNS 編號：3252T 滙豐 ETF 全球小型股 SCR ETF2026 年 2 月 17 日

基金：滙豐 MSCI 全球小型股 SCRND UCITS ETF

估值日期

2026 年 2 月 16 日

ISIN 代碼

IE000C692SN6

已發行股份

5,904,000

貨幣

美元

自上次估值以來贖回股份

0

淨資產值

$151,429,059.40

每股淨資產值

$25.6486

除息日期

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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