--- title: "瑞銀集團（愛爾蘭）ETF 股份有限公司 - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276112707.md" description: "瑞銀（愛爾蘭）ETF PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 16 日其多個基金的淨資產值（NAV）。MSCI 澳大利亞 UCITS ETF（對 GBP 進行對沖）的每股 NAV 為 £27.5969，而 AUD 版本的價格為 A$39.7423。MSCI 英國社會責任 UCITS ETF 的 NAV 為 £19.4355，MSCI 太平洋（不包括日本）IMI 社會責任 UCITS ETF 的價值為 US$20.6852。此外，MSCI 澳大利亞 UCITS ETF（AUD）A-acc 的價格為 A$53.1096，MSCI 英國 IMI 社會責任 UCITS ETF GBP acc 的價格為 £21.7717" datetime: "2026-02-17T10:31:04.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276112707.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276112707.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276112707.md) --- # 瑞銀集團（愛爾蘭）ETF 股份有限公司 - 淨資產值 RNS 編號：3525T UBS (Irl) ETF PLC2026 年 2 月 17 日 UBS IRL ETF plc - 每日基金價格 日期：2026 年 2 月 17 日 基金 UBS (Irl) ETF plc - MSCI 澳大利亞 UCITS ETF（對 GBP 進行對沖）A-acc ISIN 代碼 IE00BXDZNQ90 交易日期 2026 年 2 月 16 日 每股淨值 27.5969 基礎貨幣 GBP 基金 UBS (Irl) ETF plc - MSCI 澳大利亞 UCITS ETF（AUD）A-dis ISIN 代碼 IE00BD4TY345 交易日期 2026 年 2 月 16 日 每股淨值 39.7423 基礎貨幣 AUD 基金 UBS (Irl) ETF plc - MSCI 英國社會責任 UCITS ETF（GBP）A-dis ISIN 代碼 IE00BMP3HN93 交易日期 2026 年 2 月 16 日 每股淨值 19.4355 基礎貨幣 GBP 基金 UBS (Irl) ETF plc - MSCI 太平洋（不含日本）IMI 社會責任 UCITS ETF（USD）A-acc ISIN 代碼 IE000BKMMHF9 交易日期 2026 年 2 月 16 日 每股淨值 20.6852 基礎貨幣 USD 基金 UBS (Irl) ETF plc - MSCI 澳大利亞 UCITS ETF（AUD）A-acc ISIN 代碼 IE00BD4TY451 交易日期 2026 年 2 月 16 日 每股淨值 53.1096 基礎貨幣 AUD 基金 UBS MSCI 英國 IMI 社會責任 UCITS ETF GBP acc ISIN 代碼 IE00BMP3HM86 交易日期 2026 年 2 月 16 日 每股淨值 21.7717 基礎貨幣 GBP 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBDLFFQLLLBBK ### 相關股票 - [UBS.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/UBS.US.md) - [RIO.AU](https://longbridge.com/zh-HK/quote/RIO.AU.md) - [BHP.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BHP.US.md) - [VTI.AU](https://longbridge.com/zh-HK/quote/VTI.AU.md) - [RIO.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/RIO.US.md) - [ANTO.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ANTO.UK.md) - [RIO.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/RIO.UK.md) - [IXC.AU](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IXC.AU.md) - [BHP.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BHP.UK.md) - [UBA.AU](https://longbridge.com/zh-HK/quote/UBA.AU.md) - [IAU.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IAU.US.md) - [VLUE.AU](https://longbridge.com/zh-HK/quote/VLUE.AU.md) - [CUKS.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CUKS.UK.md) - [GDXJ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GDXJ.US.md) - [GDX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GDX.US.md) - [SPY.AU](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SPY.AU.md) - [RING.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/RING.US.md) - [GOLD.AU](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOLD.AU.md) - [GDXJ.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GDXJ.UK.md) - [GDX.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GDX.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hudbay Minerals Inc.(HBM-US) EPS 預估上修至 1.56 元，預估目標價為 29.83 元](https://longbridge.com/zh-HK/news/287219040.md) - [鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金 (HMY-US) EPS 預估下修至 2.57 元，預估目標價為 24.35 元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286944087.md) - [金價失守 4500 美元 創近兩個月新低](https://longbridge.com/zh-HK/news/286974334.md) - [瑞銀：香港可轉債迎歷史最佳窗口期，負收益可轉債頻現](https://longbridge.com/zh-HK/news/287218937.md) - [瑞士財政部長表示，需制定瑞銀資本規則以保護納税人](https://longbridge.com/zh-HK/news/287202637.md)