--- title: "REG - CT 資產管理 - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276121723.md" description: "CT 資產管理公司發佈了截至 2026 年 2 月 16 日的未經審計每股淨資產值（NAV）。這些淨資產值是根據既定政策和適用的會計標準計算的。主要數據包括：CT 全球管理投資組合信託 PLC - 增長型為 309.91 便士，CT 全球管理投資組合信託 PLC - 收益型為 127.06 便士（含收益）和 125.15 便士（不含收益），CT 英國高收益信託 PLC 為 118.60 便士（含收益）和 118.39 便士（不含收益），以及 CT 英國資本與收益投資信託 PLC 為 379.21 便士（含收益）和 376.54 便士（不含收益）" datetime: "2026-02-17T12:10:23.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276121723.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276121723.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276121723.md) --- # REG - CT 資產管理 - 淨資產值 RNS 編號：3692T CT 資產管理投資信託 2026 年 2 月 17 日 2026 年 2 月 17 日 截至 2026 年 2 月 16 日營業結束時的每股淨資產值 公司的未經審計的淨資產值（NAV）如下（如適用），以便士為單位。NAV 的計算遵循既定政策。適用的會計標準和 AIC 建議被遵循。 每股便士 每股便士 含收入 不含收入 CT 全球管理投資組合信託 PLC - 增長 LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31 309.91 \- CT 全球管理投資組合信託 PLC - 收入 LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31 127.06 125.15 CT 英國高收益信託 PLC LEI: 213800B7D5D7RVZZPV45 118.60 118.39 CT 英國資本與收入投資信託 PLC LEI: 21380052ETTRKV2A6Y19 379.21 376.54 全球小型公司信託 PLC LEI: 2138008RRULYQP8VP386 公允價值下的金融負債 199.32 197.79 面值下的金融負債 196.90 195.37 F&C 投資信託 PLC LEI: 213800W6B18ZHTNG7371 公允價值下的金融負債 1,363.80 1,359.12 面值下的金融負債 1,321.36 1,316.68 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGZGMZZNRGVZM ### 相關股票 - [HGT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HGT.UK.md) - [FGT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FGT.UK.md) - [MUT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MUT.UK.md) - [TRG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TRG.UK.md) - [TRY.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TRY.UK.md) - [MNP.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MNP.UK.md) - [CCJI.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CCJI.UK.md) - [HHI.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HHI.UK.md) - [CTY.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CTY.UK.md) - [EDIN.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/EDIN.UK.md) - [DIG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DIG.UK.md) - [CGW.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CGW.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [愛丁堡投資信託回購 85,000 股以充實庫存](https://longbridge.com/zh-HK/news/283944504.md) - [STS 全球收入與增長信託更新了總投票權和股本](https://longbridge.com/zh-HK/news/281343960.md) - [芬斯伯裏增長與收入信託回購 20 萬股並存入庫存](https://longbridge.com/zh-HK/news/286291354.md) - [STS 全球收入與增長信託在股票回購後更新了股本](https://longbridge.com/zh-HK/news/286131186.md) - [Graham Kitchen 收購了 6,500 股 TR Property Investment Trust（倫敦證券交易所代碼：TRY）的股票](https://longbridge.com/zh-HK/news/285352098.md)