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title: "REG - IVZ II Bullet. 2029£ - 淨資產值"
type: "News"
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url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276203730.md"
description: "Invesco BulletShares 2029 美元公司債 UCITS ETF 報告的淨資產值（NAV）為 £1,556,502.42，每股淨資產值為 £5.758。發行的股份總數為 270,315，相關信息於 2026 年 2 月 17 日發佈。該公告由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務，獲得了金融行為監管局的批准"
datetime: "2026-02-18T07:00:24.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276203730.md)
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# REG - IVZ II Bullet. 2029£ - 淨資產值

RNS 編號：4395T IVZ II Bulletshares 2029 美元債券 £2026 年 2 月 18 日

基金

Invesco BulletShares 2029 美元企業債券 UCITS ETF GBP 對沖累積

日期

2026 年 2 月 17 日

ISIN 代碼

IE000MIXAK02

已發行股份

270315

貨幣

英鎊

淨資產值

1556502.42

每股淨資產值基數

5.758

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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