--- title: "REG - 景順市場 II - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276209390.md" description: "Invesco Markets II PLC 已公佈截至 2026 年 2 月 17 日的各類 ETF 的淨資產值（NAV）。主要數據包括：Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc 的淨資產值為 9.01 美元，Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc 的淨資產值為 9.43 美元，以及 Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist 的淨資產值為 36.81 美元。公告中還包括多個基金及其各自的 ISIN 代碼、發行股份、貨幣和每股淨資產值。這些信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-18T08:35:57.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276209390.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276209390.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276209390.md) --- # REG - 景順市場 II - 淨資產價值 RNS 編號：4901T Invesco Markets II PLC2026 年 2 月 18 日 基金 日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 淨資產值 每股淨值基準 Invesco FTSE 全球全市場 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE000716YHJ7 321606521 美元 2766251859.01 8.601 Invesco FTSE 全球全市場 UCITS ETF Dist 2026/02/17 IE0000QLH0G6 28220097 美元 233691434.39 8.281 Invesco FTSE 全球全市場 UCITS ETF 歐元對沖 Acc 2026/02/17 IE0006VDD4K1 4552473 歐元 37199178.89 8.171 Invesco FTSE 全球全市場 UCITS ETF 英鎊對沖 Dist 2026/02/17 IE000UJC4MR1 815169 英鎊 6657012.34 8.166 Invesco 國防創新 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE000BRM9046 12200000 美元 115114371.39 9.436 Invesco 美國國債 UCITS ETF Dist 2026/02/17 IE00BF2GFH28 8215297 美元 302466534.84 36.817 Invesco 美國國債 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE00BF2GFJ42 2218576 美元 99019695.31 44.632 Invesco 美國國債 UCITS ETF 歐元對沖 Dist 2026/02/17 IE00BF2GFK56 4758777 歐元 152674848.21 32.083 Invesco 美國國債年限 UCITS ETF 英鎊對沖 Dist 2026/02/17 IE00BF2GFM70 1168193 英鎊 39615148.74 33.911 Invesco 美國國債 1-3 年 UCITS ETF Dist 2026/02/17 IE00BF2FNG46 2264330 美元 88501919.69 39.085 Invesco 美國國債 1-3 年 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE00BF2FNH52 2050032 美元 90260715.66 44.029 Invesco 美國國債 1-3 年 UCITS ETF 歐元對沖 Dist 2026/02/17 IE00BF2FNJ76 1616144 歐元 57191619.18 35.388 Invesco 美國國債 1-3 年 UCITS ETF 英鎊對沖 Dist 2026/02/17 IE00BF2FNL98 802195 英鎊 29922175.94 37.300 Invesco 美國國債 7-10 年 UCITS ETF Dist 2026/02/17 IE00BF2FN646 38695614 美元 1412697374.49 36.508 Invesco 美國國債 7-10 年 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE00BF2FN752 887664 美元 39735535.07 44.764 Invesco 美國國債 7-10 年 UCITS ETF 歐元對沖 Dist 2026/02/17 IE00BF2FN869 21835519 歐元 689002737.37 31.554 Invesco 美國國債 7-10 年 UCITS ETF 英鎊對沖 Dist 2026/02/17 IE00BF2FNB90 8471023 英鎊 292782858.37 34.563 Invesco 美國國債 3-7 年 UCITS ETF 2026/02/17 IE00BF2FNQ44 3101671 美元 119837643.55 38.636 Invesco 美國國債 3-7 年 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE00BF2FNR50 1457775 美元 65017014.54 44.600 Invesco 美國國債 3-7 年 UCITS ETF 歐元對沖 Dist 2026/02/17 IE00BF2FPB31 464384 歐元 15754698.82 33.926 Invesco 美國國債 3-7 年 UCITS ETF 英鎊對沖 Dist 2026/02/17 IE00BF2GC043 534000 英鎊 19560294.31 36.630 Invesco 美國國債 0-1 年 UCITS ETF Dist 2026/02/17 IE00BKWD3C98 542012 美元 22112153.07 40.796 Invesco 美國國債 0-1 年 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE00BKWD3D06 2586006 美元 123911783.25 47.916 Invesco 美國國債 0-1 年 UCITS ETF 歐元對沖 Acc 2026/02/17 IE00BLCH1X54 179209 歐元 7781172.16 43.420 Invesco 美國國債 0-1 年 UCITS ETF 英鎊對沖 Dist 2026/02/17 IE00BKWD3F20 1667745 英鎊 66579389.28 39.922 Invesco 美國國債 10 年以上 UCITS ETF Dist 2026/02/17 IE00BKWD3743 1322190 美元 5705594.66 4.315 Invesco 美國國債 10 年以上 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE000GE4QIR1 2365787 美元 11706123.37 4.948 Invesco 美國國債 10 年以上 UCITS ETF 歐元對沖 Dist 2026/02/17 IE000FXHG8D6 27894687 歐元 111420659.64 3.994 Invesco 美國國債 10 年以上 UCITS ETF 英鎊對沖 Dist 2026/02/17 IE00BKWD3859 4167069 英鎊 17437341.21 4.185 Invesco MSCI 歐洲 ESG 氣候巴黎協定 UCITS ETF Acc 2026/02/17 IE000TI21P14 6000000 歐元 36206245.27 6.034 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGIGDDGXBDGLI ### 相關股票 - [IBTA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IBTA.UK.md) - [IB01.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IB01.UK.md) - [IDTL.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IDTL.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [BNB 現貨 ETF 要來了？VanEck 、灰度急補件，美國競爭幣 ETF 戰火再升温](https://longbridge.com/zh-HK/news/286721152.md) - [【ETF 觀察】台股主動 ETF 黑馬浮現！00405A 正在盯上的「明日之星」是誰？](https://longbridge.com/zh-HK/news/286706460.md) - [永豐金證券大户投 APP 推智能追擊五檔主動式 ETF 持股變化](https://longbridge.com/zh-HK/news/287021816.md) - [ETF 被當飆股操作？專家解析短進短出的三大風險](https://longbridge.com/zh-HK/news/286884155.md) - [哈佛撤退了？今年 Q1 清空以太幣 ETF 、大砍 43% 比特幣 ETF](https://longbridge.com/zh-HK/news/286776316.md)