--- title: "REG - JP Morgan 投資信託 - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276215993.md" description: "摩根大通投資信託已公佈截至 2026 年 2 月 17 日的未經審計的淨資產值（NAV）。各信託的每股 NAV 如下：摩根大通美國投資信託 PLC - 1,159.89 便士，摩根大通亞洲增長與收益 PLC - 539.87 便士，摩根大通中國增長與收益 PLC - 329.47 便士，摩根大通克拉弗豪斯投資信託 PLC - 946.25 便士，摩根大通新興市場增長與收益 PLC - 163.25 便士，摩根大通歐洲增長與收益 PLC - 147.62 便士，摩根大通歐洲發現信託 PLC - 678.55 便士，摩根大通新興市場分紅收益 PLC - 206.65 便士，以及摩根大通全球增長與收益 PLC - 597.50 便士。所有數值均包括以公允價值計量的債務收入" datetime: "2026-02-18T10:21:11.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276215993.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276215993.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276215993.md) --- # REG - JP Morgan 投資信託 - 淨資產值 摩根大通美國投資信託公司（以下簡稱 “公司”） 法人識別碼：549300QNAI4XRPEB4G65 公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： 1,159.89 債務的公允價值是基於類似到期國債的收益率加上基於美國廣泛市場 AA 10-15 年利差的邊際，使用折現現金流技術進行評估。 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486 - 公司秘書 日期：2026 年 2 月 18 日 摩根大通亞洲增長與收益公司（以下簡稱 “公司”） 法人識別碼：5493006R74BNJSJKCB17 公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： 539.87 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘書 日期：2026 年 2 月 18 日 摩根大通中國增長與收益公司（以下簡稱 “公司”） 法人識別碼：549300S8M91P5FYONY25 公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： 329.47 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘書 日期：2026 年 2 月 18 日 摩根大通克拉弗豪斯投資信託公司（以下簡稱 “公司”） 法人識別碼：549300NFZYYFSCD52W53 公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： 946.25 債務的公允價值是基於類似到期國債的收益率加上基於 AA 巴克萊英鎊公司債券利差的五年平均值，使用折現現金流技術進行評估。 上述淨資產值未因任何潛在的國庫股票出售而稀釋，公司被允許以不超過當前淨資產值 2% 的折扣出售國庫股票。 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘書 日期：2026 年 2 月 18 日 摩根大通新興市場增長與收益公司（以下簡稱 “公司”） 法人識別碼：5493001VPQDYH1SSSR77 公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： 163.25 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘書 日期：2026 年 2 月 18 日 摩根大通歐洲增長與收益公司（以下簡稱 “公司”） 法人識別碼：549300D8SPJFHBDGXS57 公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： 147.62 債務的公允價值是基於類似到期德國政府債券的收益率加上基於 AA 巴克萊歐元公司債券利差的五年平均值，使用折現現金流技術進行評估。 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘書 日期：2026 年 2 月 18 日 摩根大通歐洲發現信託公司（以下簡稱 “公司”） 法人識別碼：54930049CEWDI46Y3U28 公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： 678.55 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘書 日期：2026 年 2 月 18 日 摩根大通新興市場分紅收益公司（以下簡稱 “公司”） 法人識別碼：549300OPJXU72JMCYU09 公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： 206.65 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘書 日期：2026 年 2 月 18 日 摩根大通全球增長與收益公司（以下簡稱 “公司”） 法人識別碼：5493007C3I0O5PJKR078 公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股普通股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： 597.50 債務的公允價值是基於類似到期國債的收益率加上基於 iBoxx 公司 A 指數利差的邊際，使用折現現金流技術進行評估。 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘書 日期：2026 年 2 月 18 日 摩根大通印度增長與收益公司（以下簡稱 “公司”） 法人識別碼：549300OHW8R1C2WBYK02 公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： 1,041.70 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘書 日期：2026 年 2 月 18 日 摩根大通日本投資信託公司（以下簡稱 “公司”） 法人識別碼：549300JZW3TSSO464R15 公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： 861.98 債務的公允價值是基於類似到期日本政府債券的收益率加上基於 AA 巴克萊日元公司債券利差的五年平均值，使用折現現金流技術進行評估。 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486 - 公司秘書 日期：2026 年 2 月 18 日 商業投資信託公司（以下簡稱 “公司”） 法人識別碼：549300BGX3CJIHLP2H42 公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： 295.77 債務的公允價值是基於類似到期國債的收益率加上基於 AA 巴克萊英鎊公司債券利差的五年平均值，使用折現現金流技術進行評估。 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘書 日期：2026 年 2 月 18 日 摩根大通新興歐洲、中東和非洲證券公司（以下簡稱 “公司”） 法人識別碼：549300II3MHI98ZLVH37 公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： 69.66 董事會認為，由於莫斯科交易所（MOEX）對海外投資者的關閉，缺乏可觀察的市場數據，導致其俄羅斯投資的市場價值發生重大變化，因此對持有的這些投資應用了公允價值評估方法。對於其 MOEX 本地股票，已對 2022 年 2 月 25 日的最後交易價格應用了替代公允價值調整。該股票的價格是通過取 2022 年 2 月 25 日的實時市場價格並應用 99% 的估值準備金來確定的。同樣，對於美國存託憑證和全球存託憑證，已對 2022 年 3 月 2 日的最後交易價格應用了替代公允價值調整，並應用 99% 的估值準備金。 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘書 日期：2026 年 2 月 18 日 摩根大通英國小型股增長與收益公司（以下簡稱 “公司”） 法人識別碼：549300PXALXKUMU9JM18 公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： 372.77 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘書 日期：2026 年 2 月 18 日 摩根大通美國小型公司投資信託公司（以下簡稱 “公司”） 法人識別碼：549300MDD7SOXDMBN667 公司公告截至 2026 年 2 月 17 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： 451.88 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Priyanka Vijay Anand 0044 207 742 3486 - 公司秘書 日期：2026 年 2 月 18 日 RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認您是否遵守條款和條件，分析您如何與本通信中包含的信息互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVGPUMGPUPQGUR ### 相關股票 - [JCH.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JCH.UK.md) - [JEDT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JEDT.UK.md) - [JAM.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JAM.UK.md) - [JCGI.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JCGI.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [外資紛拓亞洲業務 城堡證券據報亞洲增聘 60 人 近半在香港](https://longbridge.com/zh-HK/news/287206161.md) - [摩根大通在德國推出零售銀行服務](https://longbridge.com/zh-HK/news/287067235.md) - 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