--- title: "蘇格蘭美國投資信託 - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276225493.md" description: "蘇格蘭美國投資公司（SAIN）宣佈截至 2026 年 2 月 17 日的淨資產值。累積面值淨資產（Cum Par NAV）為 553.76 便士，累積公允淨資產（Cum Fair NAV）為 573.52 便士，除面值淨資產（Ex Par NAV）為 547.58 便士，除公允淨資產（Ex Fair NAV）為 567.34 便士。這些數值是根據 AIC 指南計算的，未經審計。長期借款的公允價值根據 IPEV 指南每週評估一次" datetime: "2026-02-18T12:09:57.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276225493.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276225493.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276225493.md) --- # 蘇格蘭美國投資信託 - 淨資產價值 RNS 編號：5410T 蘇格蘭美國投資公司 2026 年 2 月 18 日 蘇格蘭美國投資公司（SAIN） 2026 年 2 月 17 日 法人識別碼：549300NF03XVC5IFB447 包含收入的淨資產值（Cum Par NAV） 553.76 便士 公允價值淨資產值（Cum Fair NAV） 573.52 便士 不包含收入的淨資產值（Ex Par NAV） 547.58 便士 不包含收入的公允價值淨資產值（Ex Fair NAV） 567.34 便士 長期借款的公允價值每週計算，使用與國際私募股權和風險投資估值（IPEV）指南一致的方法。 淨資產值未經審計，按照已發佈的會計政策和 AIC 指南計算。 包含收入的淨資產值：每股淨資產值（以便士計），包括收入，債務按面值計算。 公允價值淨資產值：每股淨資產值（以便士計），包括收入，債務按公允價值計算。 不包含收入的淨資產值：每股淨資產值（以便士計），不包括收入，債務按面值計算。 不包含收入的公允價值淨資產值：每股淨資產值（以便士計），不包括收入，債務按公允價值計算。 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVBDGDDCGBDGLI ### 相關股票 - [SCIN.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SCIN.UK.md) - [SAIN.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SAIN.UK.md) - [SMT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SMT.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [港企推威士忌股份交易 APP 毋須購整個酒桶 入場費 780 元](https://longbridge.com/zh-HK/news/287034763.md) - [蘇格蘭民族黨推動針對英揆施紀賢不信任動議](https://longbridge.com/zh-HK/news/286309226.md) - [AI 強勁需求 首季經常帳順差續站上 600 億美元](https://longbridge.com/zh-HK/news/287057822.md) - [確保供水穩定！台水公司強化汛期防災應變供水整備](https://longbridge.com/zh-HK/news/286711484.md) - [火幣 HTX「燃情$HTX 季」圓滿收官：交易額激增 393.5% $HTX 生態效應顯現](https://longbridge.com/zh-HK/news/286739129.md)