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title: "REG - CC 日本公司及增長 - 淨資產價值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276233556.md"
description: "CC Japan Income & Growth Trust plc 宣佈截至 2026 年 2 月 17 日的未經審計的每普通股淨資產值（NAV）。包括當前財年收入項目的每股 NAV 為 261.85 便士，不包括當前財年收入項目的每股 NAV 也為 261.85 便士。該公告於 2026 年 2 月 18 日發佈，公司由 Frostrow Capital LLP 管理"
datetime: "2026-02-18T13:28:05.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276233556.md)
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# REG - CC 日本公司及增長 - 淨資產價值

RNS 編號：5468T CC 日本收益與增長信託有限公司 2026 年 2 月 18 日

倫敦證券交易所公告

CC 日本收益與增長信託有限公司（以下簡稱 “公司”）

淨資產值

日期：2026 年 2 月 18 日

LEI：549300FZANMYIORK1K98

公司宣佈，截至 2026 年 2 月 17 日營業結束時，未經審計的每普通股淨資產值（“NAV”），按 “買入價” 基礎估值為：

每股 NAV（包括當前財年的收入項目）除息 261.85 便士

每股 NAV（不包括當前財年的收入項目）261.85 便士

Frostrow Capital LLP

公司秘書

電子郵件：info@frostrow.com

電話：+44 (0) 203 709 2481

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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