--- title: "REG - 滙豐 GF ICAV 全球公司美元基金 - 淨資產價值" description: "滙豐 GF ICAV 全球企業債券 ETF 截至 2026 年 2 月 18 日報告其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 1,271,287 股，每股淨資產值為 12.036 美元。自上次估值以來，共贖回了 15,301,369.87 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" type: "news" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276315744.md" published_at: "2026-02-19T08:48:26.000Z" --- # REG - 滙豐 GF ICAV 全球公司美元基金 - 淨資產價值 > 滙豐 GF ICAV 全球企業債券 ETF 截至 2026 年 2 月 18 日報告其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 1,271,287 股，每股淨資產值為 12.036 美元。自上次估值以來，共贖回了 15,301,369.87 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供 RNS 編號：6720T 滙豐全球基金 ICAV 全球公司債券 ETF ETFCH$2026 年 2 月 19 日 基金：滙豐全球基金 ICAV 全球公司債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨資產值 除息日期 2026 年 2 月 18 日 IE000EHRXW91 1,271,287.00 美元 0 15,301,369.87 12.0361 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVGPUWCPUPQURB ### Related Stocks - [HSBC.US - 滙豐](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md) - [HSBA.UK - 匯豐控股有限公司](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md) - [00005.HK - 匯豐控股](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00005.HK.md) - [HMUS.UK - HSBC MSCI USA UCITS ETF USD](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HMUS.UK.md) - [HSBH.US - HSBC Holdings plc ADRhedged](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBH.US.md) - [CRGH.UK - L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CRGH.UK.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | REG - 滙豐控股有限公司 ETF S&P 印度$ - 淨資產值 | 滙豐印度科技 ETF 截至 2026 年 2 月 17 日報告的淨資產值（NAV）為 15,148,284.76 歐元，每股淨資產值為 16.8314 歐元。目前發行的股份總數為 900,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276210056.md) | | REG - 滙豐 ETF S&P 印度$ - 淨資產值 | 滙豐 ETF 印度科技 EUR（ACC）截至 2026 年 2 月 13 日的淨資產值（NAV）為€14,983,309.90，每股淨資產值為€16.6481。該基金髮行了 900,000 股，自上次估值以來沒有贖回股份。此信息由倫敦證券交 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276047989.md) | | REG - 滙豐 GF ICAV 美國公司 - 淨資產值 | 滙豐全球基金 ICAV - 美國公司債券 UCITS ETF 於 2026 年 2 月 13 日報告的淨資產值（NAV）為 4,644,180.11 美元，每股淨資產值為 10.8004 美元。目前發行的股份數量為 430,000 股，自上 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276042797.md) | | ZAWYA-PRESSR：滙豐銀行與香港貿易發展局將拓展服裝和紡織品貿易走廊 | 滙豐埃及與香港貿易發展局合作，在開羅舉辦了香港服裝和紡織品商務考察活動。此次活動旨在將香港企業與埃及服裝和紡織品行業的機會連接起來。主要利益相關者討論了埃及的戰略位置、熟練勞動力和投資潛力。滙豐副主席強調了埃及作為全球貿易中心的角色，而香港 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276003720.md) | | REG - 滙豐控股有限公司 GF ICAV 全球農業美元基金 - 淨資產價值 | 滙豐全球債券 ETF 截至 2026 年 2 月 18 日的淨資產值（NAV）報告顯示，該基金髮行了 72,621,182 份股份，每份股份的淨資產值為 10.99 美元。自上次估值以來，已贖回價值 28,810,711.89 美元的股份。 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276315768.md) | --- > **免責聲明**：本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。