--- title: "REG - 滙豐環球基金 ICAV 全球政府美元 - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276315751.md" description: "滙豐 GF ICAV 全球政府債券 ETF 截至 2026 年 2 月 18 日報告的淨資產值為 32,192,176.71 美元，每股淨資產值為 11.0406 美元。當前發行的總股份為 2,915,796 股。自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-19T08:48:22.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276315751.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276315751.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276315751.md) --- # REG - 滙豐環球基金 ICAV 全球政府美元 - 淨資產價值 RNS 編號：6716T 滙豐全球政府債券 ETF2026 年 2 月 19 日 基金：滙豐全球政府債券 UCITS ETF 估值日期 2026 年 2 月 18 日 ISIN 代碼 IE0006NCFSW9 已發行股份 2,915,796.00 貨幣 美元 自上次估值以來贖回股份 0 淨資產值 32,192,176.71 每股淨資產值 11.0406 除息日期 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此類分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGPUWCPUPQURB ### 相關股票 - [GGOV.AU](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GGOV.AU.md) - [XGSG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/XGSG.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [滙豐 IFC 財富中心開幕 代言人佘詩曼爆兒時偷偷打開婆婆紅簿仔](https://longbridge.com/zh-HK/news/286874517.md) - [林健鋒：不排除洪水橋產業園公司未來發債，將與政府商討為進駐企業提供免税優惠](https://longbridge.com/zh-HK/news/286690469.md) - [滙豐卓越尊尚財富中心未來續以財富加健康主題推服務](https://longbridge.com/zh-HK/news/286878001.md) - [滙豐推出覆蓋香港及內地跨境健康生態圈，首季卓越理財客户持續增長](https://longbridge.com/zh-HK/news/286751908.md) - [《獨家》－－港大發債北都建校 料月底配售](https://longbridge.com/zh-HK/news/286679718.md)