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title: "REG - Dimensional ICAV - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
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description: "Dimensional Funds ICAV 已公佈截至 2026 年 2 月 18 日的基金每日淨資產值（NAV）。全球核心股票 UCITS ETF 美元累積的每股淨資產值為 26.8746 美元，而全球目標價值 UCITS ETF 美元累積的每股淨資產值為 28.5713 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-02-19T10:45:19.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276323252.md)
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# REG - Dimensional ICAV - 淨資產值

RNS 編號：6978T 維度基金 ICAV2026 年 2 月 19 日

維度基金 ICAV - 每日基金價格

日期：2026 年 2 月 19 日

基金

全球核心股票 UCITS ETF 美元累計

ISIN 代碼

IE000EGGFVG6

交易日期

2026 年 2 月 18 日

每股淨值

26.8746

基礎貨幣

美元

基金

全球目標價值 UCITS ETF 美元累計

ISIN 代碼

IE000S67ID55

交易日期

2026 年 2 月 18 日

每股淨值

28.5713

基礎貨幣

美元

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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