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title: "REG - 北美 IT - 淨資產價值"
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description: "截至 2026 年 2 月 18 日，北美收益信託的未經審計每股淨資產值（NAV）報告為 413.7 便士，公允價值 NAV 為 415.9 便士。排除當前財年的收入項目和庫存股後，NAV 為 408.5 便士，公允價值 NAV 為 410.8 便士。公司的高級無擔保票據的公允價值是根據美國國債的贖回收益率估算的，且每月更新一次折現率"
datetime: "2026-02-19T12:14:03.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276330833.md)
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# REG - 北美 IT - 淨資產價值

RNS 編號：7097T 北美收入信託（The）2026 年 2 月 19 日

信託名稱

北美收入信託有限公司

法律實體識別碼

5493007GCUW7G2BKY360

淨資產值詳情

截至 2026 年 2 月 18 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，不包括庫藏股）為 413.7 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 415.9 便士。  
截至 2026 年 2 月 18 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 408.5 便士，按公允價值標記的每股淨資產值為 410.8 便士。  
按公允價值標記的債務是公司對其高級無擔保票據 “公允價值” 的估計。公司高級無擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關美國國債的贖回收益率計算的折現率。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司公佈的公允價值淨資產值。

如需更多信息，  
請致電

Janus Henderson Secretarial Services UK Limited  
公司秘書  
電話：020 7818 1818

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