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title: "REG - 亨德森小型公司 - 淨資產價值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276330840.md"
description: "截至 2026 年 2 月 18 日，亨德森小型公司投資信託 PLC 的未經審計每股淨資產值（NAV）報告為 1,017.3 便士，包括當前財年的收入項目。排除這些項目和庫藏股後，每股淨資產值為 999.2 便士。如需進一步諮詢，請聯繫 Janus Henderson Secretarial Services UK Limited，電話 020 7818 1818"
datetime: "2026-02-19T12:14:02.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276330840.md)
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# REG - 亨德森小型公司 - 淨資產價值

RNS 編號：7096T 亨德森小型公司投資信託 PLC2026 年 2 月 19 日

信託名稱

亨德森小型公司投資信託 PLC

法律實體識別碼

213800NE2NCQ67M2M998

淨資產值詳情

截至 2026 年 2 月 18 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，不包括庫藏股）為 1,017.3 便士。  
截至 2026 年 2 月 18 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 999.2 便士。

如需更多信息，  
請致電：

Janus Henderson Secretarial Services UK Limited  
公司秘書  
電話：020 7818 1818

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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