--- title: "REG - 倫敦金融城 IT - 淨資產淨值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276330899.md" description: "截至 2026 年 2 月 18 日，倫敦投資信託公司（City of London Investment Trust PLC）報告的未經審計每股淨資產值（NAV）為 557.3 便士，扣除債務後的公允價值淨資產值為 562.8 便士。淨資產值包括當前財年的收入項目，並反映了公司對其高級擔保票據公允價值的估計，該估計是使用特定折現率計算得出的。公司每月更新該折現率，以確定公佈的公允價值淨資產值" datetime: "2026-02-19T12:14:05.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276330899.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276330899.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276330899.md) --- # REG - 倫敦金融城 IT - 淨資產淨值 RNS 編號：7099T 倫敦城市投資信託 PLC2026 年 2 月 19 日 信託名稱 倫敦城市投資信託 PLC 法律實體識別碼 213800F3NOTF47H6AO55 淨資產價值詳情 截至 2026 年 2 月 18 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產價值（包括當前財年的收入項目）為 557.3 便士，按公允價值計量的每股淨資產價值為 562.8 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產價值中扣除。 截至 2026 年 2 月 18 日營業結束時，未經審計的每股淨資產價值（不包括當前財年的收入項目）為 557.3 便士，按公允價值計量的每股淨資產價值為 562.8 便士。 按公允價值計量的債務是公司對其高級擔保票據 “公允價值” 的估計。公司高級擔保票據的當前估計公允價值是基於使用相關現有英國國債的贖回收益率計算的折現率，加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 5-10 年英國國債指數之間的贖回收益率月末差異確定的信用利差，針對 4.53% 高級擔保 2029 年票據，以及 ICE BofAML 15+ 年 A 類英鎊非國債指數與 ICE BofAML 15+ 年英國國債指數之間的贖回收益率差異，針對 2.67% 高級擔保 2046 年票據和 2.94% 高級擔保 2049 年票據。折現率每月計算和更新，並每日應用以確定公司公佈的公允價值淨資產價值。此外，私人配售市場出現問題的證據可能會被考慮在內，特別是在利差與公共市場顯著偏離時。 如需更多信息，請致電： Janus Henderson 秘書服務有限公司 公司秘書 電話：020 7818 1818 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVLKLFFQLLFBBX ### 相關股票 - [CIN.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CIN.UK.md) - [CLIG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CLIG.UK.md) - [CTY.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CTY.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [持續流出｜外資持有中國債券規模創 5 年新低 分析料中美利差下將持續流出](https://longbridge.com/zh-HK/news/286900681.md) - [歐洲債市：德國和英國國債上漲 市場對美伊和平協議抱樂觀預期](https://longbridge.com/zh-HK/news/287102397.md) - [外資持有中國大陸債券規模創逾五年新低 美中利差走闊料推動外資持續流出](https://longbridge.com/zh-HK/news/286917685.md) - [英國國債收益率走高 伯納姆準備挑戰斯塔默](https://longbridge.com/zh-HK/news/286541027.md) - [美國債市：國債漲跌互現 收益率曲線趨平](https://longbridge.com/zh-HK/news/286463886.md)