--- title: "REG - 滙豐環球基金 - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276425018.md" description: "滙豐全球基金 ICAV 於 2026 年 2 月 19 日公佈了各基金的淨資產值（NAV）。主要亮點包括：滙豐 GLB ESG 政府債券 UCITS ETF 的淨資產值為 11.0564 美元，滙豐 GF ICAV 全球政府債券 UCITS ETF 為 11.0462 美元，滙豐 GF ICAV 全球企業債券 UCITS ETF 為 12.0402 美元。其他報告的基金包括全球蘇庫克 UCITS ETF 和全球綜合債券 UCITS ETF，淨資產值分別為 11.5207 美元和 10.9951 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-20T08:34:48.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276425018.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276425018.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276425018.md) --- # REG - 滙豐環球基金 - 淨資產值 RNS 編號：8304T 滙豐全球基金 ICAV2026 年 2 月 20 日 \[20.02.26\] 滙豐全球基金 ICAV 基金：滙豐 GL FD ICAV GLB ESG GOV BD UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 19.02.26 IE000NOLCFO5 36,653.00 美元 0 405,248.48 11.0564 基金：滙豐 GL FD ICAV GLB ESG GOV BD UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 19.02.26 IE000VYC5HU2 25,193.00 英鎊 0 261,159.00 10.3663 基金：滙豐 GF ICAV 全球政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 19.02.26 IE0006NCFSW9 2,934,796.00 美元 0 32,418,238.13 11.0462 基金：滙豐 GF ICAV 全球政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 19.02.26 IE000Q7EQ7R4 24,642.00 英鎊 0 252,678.76 10.254 基金：滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 19.02.26 IE000E8WZD37 2,782,623.00 美元 0 32,057,713.46 11.5207 基金：滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 19.02.26 IE0009U8IBU8 981,363.00 美元 0 10,250,857.33 10.4455 基金：滙豐 GF ICAV 全球公司債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 19.02.26 IE000EHRXW91 1,271,287.00 美元 0 15,306,545.64 12.0402 基金：滙豐 GF ICAV 全球公司債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 19.02.26 IE0005FQHJC4 11,044,492.00 英鎊 70,000 120,091,508.00 10.8734 基金：滙豐 GF ICAV 可持續發展銀行債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 19.02.26 IE000L6BRPZ8 210,000.00 美元 0 2,328,633.45 11.0887 基金：滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 19.02.26 IE0007SZHO07 2,621,182.00 美元 0 28,820,059.46 10.9951 基金：滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 19.02.26 IE0009RYSBF2 14,823.00 英鎊 20,000 154,640.69 10.4325 基金：滙豐全球基金 ICAV - 全球綜合債券 ESG UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 19.02.26 IE000VJEVNM1 119,000.00 美元 0 1,255,043.23 10.5466 基金：滙豐全球基金 ICAV - 歐元政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 19.02.26 IE00066KZ5B5 860,000.00 歐元 0 8,822,136.63 10.2583 基金：滙豐全球基金 ICAV - 日本政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 19.02.26 IE000DKL1700 110,000.00 日元 0 106,073,676.48 964.3061 基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國國債 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 19.02.26 IE000D2UDLG6 46,000.00 美元 0 486,412.23 10.5742 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVVBLBLQLLXBBX ### 相關股票 - [HMCX.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HMCX.UK.md) - [AGGU.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AGGU.UK.md) - [AGGG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AGGG.UK.md) - [SUAG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SUAG.UK.md) - [CORP.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CORP.UK.md) - [CRGH.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CRGH.UK.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md) - [IGLO.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IGLO.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [滙控艾橋智：集團在香港有龐大機遇，正加大及加快在香港投資](https://longbridge.com/zh-HK/news/286997823.md) - [滙豐 IFC 財富中心開幕 代言人佘詩曼爆兒時偷偷打開婆婆紅簿仔](https://longbridge.com/zh-HK/news/286874517.md) - [FI 專欄｜皇后像廣場動土 滙豐明堂犯五黃｜命理師少山](https://longbridge.com/zh-HK/news/287085328.md) - [滙豐推出覆蓋香港及內地跨境健康生態圈，首季卓越理財客户持續增長](https://longbridge.com/zh-HK/news/286751908.md) - [滙豐卓越尊尚財富中心未來續以財富加健康主題推服務](https://longbridge.com/zh-HK/news/286878001.md)