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title: "REG - 景順市場公司 - 資產淨值公告"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276425823.md"
description: "Invesco Markets PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 19 日的各類 ETF 的淨資產值（NAV）。主要亮點包括：Invesco FTSE 100 UCITS ETF 的淨資產值為 115.6954 英鎊，持有 304,490 股；Invesco FTSE 250 UCITS ETF 的淨資產值為 206.2175 英鎊，持有 139,638 股；以及多個 S&P 美國精選行業 ETF，其淨資產值範圍從 407.8449 美元到 974.4006 美元。公告中包括總計 40 只基金的淨資產值，詳細列出了各自的股份數量和代碼"
datetime: "2026-02-20T08:48:25.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276425823.md)
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# REG - 景順市場公司 - 資產淨值公告

基金：

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

英鎊:115.6954

已發行股份數：

304,490.00

代碼：

S100

基金：

Invesco FTSE 250 UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

英鎊:206.2175

已發行股份數：

139,638.00

代碼：

S250

基金：

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:837.0642

已發行股份數：

108,188.00

代碼：

XLYS

基金：

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:764.5566

已發行股份數：

151,269.00

代碼：

XLES

基金：

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:774.9254

已發行股份數：

527,565.00

代碼：

XLVS

基金：

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:974.4006

已發行股份數：

148,711.00

代碼：

XLIS

基金：

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:646.1421

已發行股份數：

29,080.00

代碼：

XLBS

基金：

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:824.8091

已發行股份數：

2,187,052.00

代碼：

XLKS

基金：

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:665.2371

已發行股份數：

196,707.00

代碼：

XLUS

基金：

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:780.9192

已發行股份數：

68,081.00

代碼：

XLPS

基金：

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:407.8449

已發行股份數：

935,920.00

代碼：

XLFS

基金：

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:76.9141

已發行股份數：

4,634,309.00

代碼：

MXFS

基金：

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:13.7029

已發行股份數：

2,615,481,981.00

代碼：

SPXS

基金：

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:114.8634

已發行股份數：

76,573.00

代碼：

MXJP

基金：

Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:200.6844

已發行股份數：

37,844,491.00

代碼：

MXUS

基金：

Invesco MSCI World UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:143.184

已發行股份數：

49,477,889.00

代碼：

MXWO

基金：

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:135.9282

已發行股份數：

2,406,903.00

代碼：

RTYS

基金：

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

歐元:209.2946

已發行股份數：

3,226,955.00

代碼：

X7PS

基金：

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:153.7108

已發行股份數：

494,993.00

代碼：

MLPS

基金：

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:55.2691

已發行股份數：

5,364,883.00

代碼：

MLPD

基金：

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:407.8449

已發行股份數：

935,920.00

代碼：

XLFQ

基金：

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:153.7108

已發行股份數：

494,993.00

代碼：

MLPQ

基金：

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:55.2691

已發行股份數：

5,364,883.00

代碼：

MLPP

基金：

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:824.8091

已發行股份數：

2,187,052.00

代碼：

XLKQ

基金：

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

歐元:155.0511

已發行股份數：

7,486,474.00

代碼：

SX5S

基金：

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

歐元:424.1092

已發行股份數：

153,196.00

代碼：

MXEU

基金：

Invesco MSCI World UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:143.184

已發行股份數：

49,477,889.00

代碼：

MXWS

基金：

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

歐元:209.2946

已發行股份數：

3,226,955.00

代碼：

X7PP

基金：

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

歐元:156.7045

已發行股份數：

3,487,333.00

代碼：

S600

基金：

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:837.0642

已發行股份數：

108,188.00

代碼：

XLYP

基金：

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:780.9192

已發行股份數：

68,081.00

代碼：

XLPP

基金：

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:764.5566

已發行股份數：

151,269.00

代碼：

XLEP

基金：

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:774.9254

已發行股份數：

527,565.00

代碼：

XLVP

基金：

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:974.4006

已發行股份數：

148,711.00

代碼：

XLIP

基金：

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:646.1421

已發行股份數：

29,080.00

代碼：

XLBP

基金：

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:13.7029

已發行股份數：

2,615,481,981.00

代碼：

SPXP

基金：

Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:665.2371

已發行股份數：

196,707.00

代碼：

XLUP

基金：

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

日元:43282.924

已發行股份數：

634,145.00

代碼：

N400

基金：

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

日元:43282.924

已發行股份數：

634,145.00

代碼：

S400

基金：

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

歐元:201.4952

已發行股份數：

845,582.00

代碼：

S7XP

基金：

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:62.5485

已發行股份數：

7,059,082.00

代碼：

SBIO

基金：

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:53.1567

已發行股份數：

225,021.00

代碼：

N4US

基金：

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:76.9141

已發行股份數：

4,634,309.00

代碼：

MXFP

基金：

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:26.2965

已發行股份數：

5,872,096.00

代碼：

XRES

基金：

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

歐元:424.1092

已發行股份數：

153,196.00

代碼：

SMEU

基金：

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:28.8823

已發行股份數：

137,235,673.00

代碼：

CMOD

基金：

Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:50.9148

已發行股份數：

974,450.00

代碼：

FTEK

基金：

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:28.8823

已發行股份數：

137,235,673.00

代碼：

CMOP

基金：

Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

歐元:45.1681

已發行股份數：

1,278,311.00

代碼：

MXUK

基金：

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:29.9047

已發行股份數：

1,668,975.00

代碼：

MSAU

基金：

Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:29.9047

已發行股份數：

1,668,975.00

代碼：

MSAP

基金：

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:97.7933

已發行股份數：

1,345,130.00

代碼：

XLCS

基金：

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:97.7933

已發行股份數：

1,345,130.00

代碼：

XLCP

基金：

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:76.3088

已發行股份數：

4,146,504.00

代碼：

USML

基金：

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:63.6872

已發行股份數：

153,593,707.00

代碼：

SPXD

基金：

Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:69.9704

已發行股份數：

104,949.00

代碼：

MKUW

基金：

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:92.0357

已發行股份數：

620,819.00

代碼：

MXUD

基金：

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:26.2965

已發行股份數：

5,872,096.00

代碼：

XREP

基金：

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:96.0684

已發行股份數：

33,004,988.00

代碼：

SPXE

基金：

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:96.0684

已發行股份數：

33,004,988.00

代碼：

SPEP

基金：

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

英鎊:88.5252

已發行股份數：

14,308,836.00

代碼：

G500

基金：

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:77.5995

已發行股份數：

22,751,157.00

代碼：

EQQS

基金：

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:77.5995

已發行股份數：

22,751,157.00

代碼：

EQSG

基金：

Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:74.9231

已發行股份數：

4,410,335.00

代碼：

EQQD

基金：

Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:6.7428

已發行股份數：

9,578,708.00

代碼：

CMOC

基金：

Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:6.7428

已發行股份數：

9,578,708.00

代碼：

CMCG

基金：

Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:5.5545

已發行股份數：

169,487,829.00

代碼：

SPWS

基金：

Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:5.5545

已發行股份數：

169,487,829.00

代碼：

RSPB

基金：

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:62.5485

已發行股份數：

7,059,082.00

代碼：

SBIX

基金：

Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:5.1385

已發行股份數：

966,535.00

代碼：

UONS

基金：

Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

美元:5.1385

已發行股份數：

966,535.00

代碼：

XONS

基金：

Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

英鎊:5.1237

已發行股份數：

970,312.00

代碼：

GONS

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