--- title: "REG - M&G（愛爾蘭）ETF M&G（愛爾蘭）USTBA ETF$ M&G 英國指數掛鈎£ M&G 英國國債主動管理£ M&G（愛爾蘭）USTBA GH£ - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276432884.md" description: "M&G（愛爾蘭）ETF ICAV 已發佈截至 2026 年 2 月 19 日的多個基金的淨資產值（NAV）。M&G 英國指數掛鈎國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為£10.3202，M&G 英國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為£10.0976，M&G 美國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為$10.1317，另一隻 M&G 美國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為£10.1545。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-20T10:31:17.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276432884.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276432884.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276432884.md) --- # REG - M&G（愛爾蘭）ETF M&G（愛爾蘭）USTBA ETF$ M&G 英國指數掛鈎£ M&G 英國國債主動管理£ M&G（愛爾蘭）USTBA GH£ - 淨資產價值 RNS 編號：8610T M&G（愛爾蘭）ETF ICAV2026 年 2 月 20 日 M&G 愛爾蘭 ETF ICAV - 每日基金價格 日期：2026 年 2 月 20 日 基金 M&G 英國指數掛鈎國債主動型 UCITS ETF ISIN 代碼 IE000KEV0H41 交易日期 2026 年 2 月 19 日 每股淨值 10.3202 基礎貨幣 英鎊 基金 M&G 英國國債主動型 UCITS ETF ISIN 代碼 IE000PTM74B6 交易日期 2026 年 2 月 19 日 每股淨值 10.0976 基礎貨幣 英鎊 基金 M&G 美國國債主動型 UCITS ETF ISIN 代碼 IE0000DO92H7 交易日期 2026 年 2 月 19 日 每股淨值 10.1317 基礎貨幣 美元 基金 M&G 美國國債主動型 UCITS ETF ISIN 代碼 IE000YFPL0I4 交易日期 2026 年 2 月 19 日 每股淨值 10.1545 基礎貨幣 英鎊 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBBLFLQLLLBBV ### 相關股票 - [MNG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MNG.UK.md) - [CBU0.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CBU0.UK.md) - [GLTS.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GLTS.UK.md) - [IDTL.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IDTL.UK.md) - [DTLA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DTLA.UK.md) - [INXG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/INXG.UK.md) - [GLTY.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GLTY.UK.md) - [IGLT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IGLT.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [M&G 的高管通過中期股息再投資增加了他們的股份](https://longbridge.com/zh-HK/news/285218908.md) - [M&G Plc 增持美蘭空港 13.5 萬股 每股作價約 6.26 港元](https://longbridge.com/zh-HK/news/285363110.md) - [安聯環球投資與皇家倫敦堅守英國金邊債券，押注斯塔默的競爭對手不會忘記2022年的市場崩盤](https://longbridge.com/zh-HK/news/286592457.md) - [花旗銀行對 M&G Plc（MGPUF）維持持有評級](https://longbridge.com/zh-HK/news/280328208.md) - [M&G 信貸收入投資信託宣佈 2026 年首次中期分紅](https://longbridge.com/zh-HK/news/283382005.md)