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title: "瑞銀集團（愛爾蘭）MSCI 世界指數 - 淨資產價值"
type: "News"
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url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276433183.md"
description: "瑞銀集團 (Irl) ETF plc 已於 2026 年 2 月 19 日公佈其 MSCI 世界 UCITS ETF (美元) A-dis 的淨資產值 (NAV)，每股淨資產值為 113.1273 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准"
datetime: "2026-02-20T10:33:12.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276433183.md)
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# 瑞銀集團（愛爾蘭）MSCI 世界指數 - 淨資產價值

RNS 編號：8603T UBS (Irl) 核心標普 500 ETF HGBP DI2026 年 2 月 20 日

基金

UBS (Irl) ETF plc - MSCI 全球 UCITS ETF (美元) A 類分配

ISIN 代碼

IE00B7KQ7B66

交易日期

2026 年 2 月 19 日

每股淨值

113.1273

基礎貨幣

美元

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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