--- title: "施羅德英國機會信託的淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276434285.md" description: "施羅德英國機會信託 PLC 董事會宣佈截至 2026 年 2 月 19 日的未經審計每股淨資產值（NAV）。不含收入的淨資產值為 110.23 便士，含收入的淨資產值為 109.22 便士。公共資產持有每日重新估值，而私人資產持有則每季度重新估值。未上市持有的估值截至 2025 年 9 月 30 日" datetime: "2026-02-20T10:54:21.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276434285.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276434285.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276434285.md) --- # 施羅德英國機會信託的淨資產價值 RNS 編號：8659T 施羅德英國機會信託。2026 年 2 月 20 日施羅德英國機會信託 PLC 淨資產值 施羅德英國機會信託 PLC（“公司”）董事會宣佈公司的未經審計每股淨資產值（“NAV”）如下： 日期 淨資產值 便士 2 月 19 日星期四 不含收入 110.23 2 月 19 日星期四 含收入 109.22 上述每日淨資產值計算每日重新評估公共資產持有情況。私人資產持有情況將每季度重新評估。未上市持有情況的估值截至 2025 年 9 月 30 日 2026 年 2 月 20 日查詢：施羅德英國機會信託 PLC 施羅德投資管理有限公司 公司秘書 0207 658 6501 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需進一步瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUPAPUPQGUU ### 相關股票 - [SDP.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SDP.UK.md) - [SUPP.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SUPP.UK.md) - [SCP.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SCP.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [施羅德據傳退出大陸公募基金業務 約 70 名員工恐受影響](https://longbridge.com/zh-HK/news/286666422.md) - [《神州基金》施羅德基金將旗下三隻產品管理職能轉移至路博邁基金](https://longbridge.com/zh-HK/news/287030457.md) - [Primitive Ventures 創始人：AI 催生 4 類機會 年輕創業者能幹什麼？](https://longbridge.com/zh-HK/news/286856042.md) - [中信銀印度 GIFT City 分行正式開幕 拓展跨境金融創新里程碑](https://longbridge.com/zh-HK/news/286749393.md) - [信託資產規模突破 20 兆元「信託 Pay」預計下半年試營運](https://longbridge.com/zh-HK/news/286187371.md)