--- title: "REG - JPMorgan EuroG&I PLC - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276435302.md" description: "JPMorgan European Growth & Income PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 19 日的未經審計淨資產值（NAV），每股淨資產值為 148.69 便士，包括按公允價值計量的收入和債務。債務估值採用基於類似到期德國政府債券收益率的折現現金流技術，並加上基於五年平均 AA Barclays 歐元公司債券利差的利潤率。如需諮詢，請聯繫 Paul Ainger，電話：0044 207 742 6524" datetime: "2026-02-20T11:06:43.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276435302.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276435302.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276435302.md) --- # REG - JPMorgan EuroG&I PLC - 淨資產價值 RNS 編號：8647T 摩根大通歐洲增長與收益有限公司 2026 年 2 月 20 日 摩根大通歐洲增長與收益有限公司（以下簡稱 “公司”） 法律實體標識符：549300D8SPJFHBDGXS57 公司公告截至 2026 年 2 月 19 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的收入和債務： 148.69 該債務的公允價值是基於類似到期的德國政府債券的收益率，加上基於五年平均 AA 巴克萊歐元公司債券利差的邊際，使用折現現金流技術進行評估。 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘書 日期：2026 年 2 月 20 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此類分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參閲我們的隱私政策。結束 NAVPPUGAPUPQGUU ### 相關股票 - [JEDT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JEDT.UK.md) - [JCGI.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JCGI.UK.md) - [JPM.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JPM.US.md) - [BARC.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BARC.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [外資紛拓亞洲業務 城堡證券據報亞洲增聘 60 人 近半在香港](https://longbridge.com/zh-HK/news/287206161.md) - [IPO 丨摩通料香港及內地 IPO 活動顯著增加](https://longbridge.com/zh-HK/news/287148542.md) - [持續流出｜外資持有中國債券規模創 5 年新低 分析料中美利差下將持續流出](https://longbridge.com/zh-HK/news/286900681.md) - [摩根大通在德國推出零售銀行服務](https://longbridge.com/zh-HK/news/287067235.md) - [高盛據悉是 SpaceX 巨型 IPO 的牽線行](https://longbridge.com/zh-HK/news/287067932.md)