--- title: "公告 - Baillie Gifford 美國基金 - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276435842.md" description: "Baillie Gifford US Growth Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 19 日的淨資產值（NAV）。累積淨資產值為 291.00 便士，而除息淨資產值為 292.68 便士。這些數值未經審計，並根據 AIC 指引計算。短期借款按面值計價。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-20T11:12:54.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276435842.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276435842.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276435842.md) --- # 公告 - Baillie Gifford 美國基金 - 淨資產價值 RNS 編號：8703T Baillie Gifford 美國增長信託 PLC2026 年 2 月 20 日 Baillie Gifford 美國增長信託 PLC (美國) 2026 年 2 月 19 日 法人識別碼：213800UM1OUWXZPKE539 含息淨資產值 291.00 便士 不含息淨資產值 292.68 便士 短期借款按面值計價。 淨資產值未經審計，按照已發佈的會計政策和 AIC 指南計算。 含息淨資產值：每股淨資產值（便士），包括收入，債務按面值計算。 不含息淨資產值：每股淨資產值（便士），不包括收入，債務按面值計算。 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此類分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBBGDDDBDDGLG ### 相關股票 - [BGUK.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BGUK.UK.md) - [USA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/USA.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [全聯林敏雄談零售同業併購「沒感覺壓力」](https://longbridge.com/zh-HK/news/287187008.md) - [2025 年深圳外資銀行境內外協作服務客户 1.5 萬户](https://longbridge.com/zh-HK/news/287252744.md) - [訊眾通信擬轉讓子公司江蘇宏絡 49% 的股權](https://longbridge.com/zh-HK/news/287084787.md) - [運營商賣 Token：通信管道的最後一搏，還是 AI 時代的入場券？](https://longbridge.com/zh-HK/news/286867795.md) - [通信賽道獲資金湧入佈局，通信 ETF 華夏 (515050) 近 4 日連續獲資金淨流入 7.50 億，板塊仍具顯著增長空間](https://longbridge.com/zh-HK/news/287171805.md)