--- title: "REG - 阿伯丁亞洲公司 - 資產淨值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276436147.md" description: "阿伯丁亞洲收益基金有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 19 日的未經審計淨資產值（NAV）。淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的，金融資產按公允價值計量，並在適用的情況下包括業績費用的準備金。未稀釋的淨資產值（不包括和包括收入）報告為 313.86 便士。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-20T11:18:50.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276436147.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276436147.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276436147.md) --- # REG - 阿伯丁亞洲公司 - 資產淨值 RNS 編號：8683T 阿伯丁亞洲收益基金有限公司 2026 年 2 月 20 日 abrdn Holdings Limited 宣佈截至 2026 年 2 月 19 日營業結束時以下投資公司的未經審計淨資產值（NAV）。除非另有披露，淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的。具體而言：(1) 財務資產按公允價值基礎估值，使用買入價格，或在更合適的情況下，使用最後交易價格；(2) 債務按面值估值，並在適用情況下，債務也按市場價值單獨估值；(3) 在適用情況下，披露稀釋後的淨資產值（為此目的，計算時不包括庫藏股）；(4) 在適用情況下，包括業績費用的準備金。 阿伯丁亞洲收益基金有限公司未稀釋 阿伯丁亞洲收益基金有限公司未稀釋 不包括收入 包括收入 313.86 便士 313.86 便士 普通股 普通股 此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBBGDDDGDDGLG ### 相關股票 - [AAIF.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AAIF.UK.md) - [ADIG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ADIG.UK.md) - [AAS.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AAS.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [新壽外價金增提牽動資產增加 金管會要求釐清妥適性](https://longbridge.com/zh-HK/news/286920235.md) - [新壽外價金縮水爭議 金管會仍不允許 475 億轉列其他資產](https://longbridge.com/zh-HK/news/286889798.md) - [台新新光金控旗下新壽合併後大降外價準備金 彭金隆明確否決](https://longbridge.com/zh-HK/news/285867094.md) - [富邦金控勇奪《Extel》全亞洲及亞洲保險業最佳管理團隊雙榜冠軍](https://longbridge.com/zh-HK/news/286350057.md) - [城堡證券在亞洲增聘 60 名員工 近一半在香港](https://longbridge.com/zh-HK/news/287167888.md)