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title: "REG - STS Global I&G Trust - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276436163.md"
description: "STS Global Income & Growth Trust 宣佈截至 2026 年 2 月 19 日的未經審計淨資產值（NAV）。不包括收入、按面值計的債務淨資產值為每普通股 240.11 便士。包括收入時，淨資產值為每普通股 241.20 便士。計算遵循適用的會計標準和 AIC 建議。如有查詢，請聯繫 Juniper Partners Limited，公司的秘書"
datetime: "2026-02-20T11:19:12.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276436163.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/276436163.md)
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# REG - STS Global I&G Trust - 淨資產值

RNS 編號：8661T STS 全球收益與增長信託 2026 年 2 月 20 日

-   收件人：RNS
-   發件人：STS 全球收益與增長信託有限公司（"公司"）
-   LEI：549300UZ1Y7PPQYJGE19
-   日期：2026 年 2 月 20 日
-   淨資產值
-   截至 2026 年 2 月 19 日營業結束時，公司未經審計的淨資產值（NAV）為：
-   債務按面值計算，不包括收入：每普通股 240.11 便士
-   債務按市場價值計算，不包括收入：每普通股 240.11 便士
-   債務按面值計算，包括收入：每普通股 241.20 便士
-   債務按市場價值計算，包括收入：每普通股 241.20 便士
-   淨資產值的計算遵循既定政策。適用的會計標準
-   和 AIC 建議均已遵循。
-   Juniper Partners Limited
-   公司秘書
-   查詢電話：0131 378 0500

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