我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。阿伯丁亞洲焦點公司（Aberdeen Asia Focus plc）已公佈截至 2026 年 2 月 19 日的未經審計淨資產值（NAV）。淨資產值是基於公允價值原則計算的，金融資產採用買入價格或最後交易價格進行估值，債務則按面值或市場價值進行估值。未稀釋的淨資產值（不包括收入）為 441.25 便士，包括收入的淨資產值同樣為 441.25 便士。當考慮債務的公允價值時，淨資產值為 443.33 便士，無論是否包括收入。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供
RNS 編號：8680T 阿伯丁亞洲焦點公司 2026 年 2 月 20 日
abrdn 控股有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 19 日營業結束時以下投資公司的未經審計淨資產值（NAV）。除非另有披露，淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的。特別是：(1) 財務資產按公允價值基礎使用買入價格進行估值，或在更合適的情況下，使用最後交易價格；(2) 債務按面值估值，並且在適用的情況下，債務也按市場價值單獨估值；(3) 在適用的情況下，披露稀釋後的淨資產值（為此目的，計算時不包括庫藏股）；(4) 在適用的情況下，包括業績費用的準備金。
| 阿伯丁亞洲焦點公司未稀釋 | 不包括收入 | 441.25 便士 | 普通股 |
| 阿伯丁亞洲焦點公司未稀釋 | 包括收入 | 441.25 便士 | 普通股 |
| 阿伯丁亞洲焦點公司按公允價值計債務 | 不包括收入 | 443.33 便士 | 普通股 |
| 阿伯丁亞洲焦點公司按公允價值計債務 | 包括收入 | 443.33 便士 | 普通股 |
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