--- title: "REG - 阿伯丁亞洲焦點基金 - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276436181.md" description: "阿伯丁亞洲焦點公司（Aberdeen Asia Focus plc）已公佈截至 2026 年 2 月 19 日的未經審計淨資產值（NAV）。淨資產值是基於公允價值原則計算的，金融資產採用買入價格或最後交易價格進行估值，債務則按面值或市場價值進行估值。未稀釋的淨資產值（不包括收入）為 441.25 便士，包括收入的淨資產值同樣為 441.25 便士。當考慮債務的公允價值時，淨資產值為 443.33 便士，無論是否包括收入。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-20T11:18:46.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276436181.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276436181.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276436181.md) --- # REG - 阿伯丁亞洲焦點基金 - 淨資產價值 RNS 編號：8680T 阿伯丁亞洲焦點公司 2026 年 2 月 20 日 abrdn 控股有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 19 日營業結束時以下投資公司的未經審計淨資產值（NAV）。除非另有披露，淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的。特別是：(1) 財務資產按公允價值基礎使用買入價格進行估值，或在更合適的情況下，使用最後交易價格；(2) 債務按面值估值，並且在適用的情況下，債務也按市場價值單獨估值；(3) 在適用的情況下，披露稀釋後的淨資產值（為此目的，計算時不包括庫藏股）；(4) 在適用的情況下，包括業績費用的準備金。 阿伯丁亞洲焦點公司未稀釋 不包括收入 441.25 便士 普通股 阿伯丁亞洲焦點公司未稀釋 包括收入 441.25 便士 普通股 阿伯丁亞洲焦點公司按公允價值計債務 不包括收入 443.33 便士 普通股 阿伯丁亞洲焦點公司按公允價值計債務 包括收入 443.33 便士 普通股 此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVGZGZZMGZGVZM ### 相關股票 - [AAS.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AAS.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [城堡證券在亞洲增加 60 名員工 其中一半在香港](https://longbridge.com/zh-HK/news/287227904.md) - [Ken Griffin 旗下城堡證券亞洲擴軍，今年增聘 60 人，半數落户香港](https://longbridge.com/zh-HK/news/287149989.md) - [世茂集團：發行約 7154 萬股新股份，以清償集團結欠債權人債務](https://longbridge.com/zh-HK/news/286547534.md) - [香港經濟｜城堡證券亞洲擴張 香港佔近半 惟傳基金核心研究員撤離](https://longbridge.com/zh-HK/news/287168919.md) - [《外資精點》高盛：滙控亞洲業務仍是集團增長引擎，籲買入](https://longbridge.com/zh-HK/news/287150152.md)