--- title: "REG - 阿伯丁英國小型公司 - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276436211.md" description: "阿伯丁英國小型公司增長信託宣佈截至 2026 年 2 月 19 日的未經審計淨資產值（NAV）。未稀釋的淨資產值為 564.09 便士（不包括收入）和 573.90 便士（包括收入）。淨資產值是基於公允價值原則計算的，適用時包括業績費用的準備金。此公告由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-20T11:18:47.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276436211.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276436211.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276436211.md) --- # REG - 阿伯丁英國小型公司 - 淨資產價值 RNS 編號：8681T 阿伯丁英國小型公司增長信託 2026 年 2 月 20 日 abrdn Holdings Limited 宣佈截至 2026 年 2 月 19 日營業結束時以下投資公司的未經審計淨資產值（NAV）。除非另有披露，淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的。具體而言：（1）金融資產按公允價值基礎估值，使用買入價格，或在更合適的情況下，使用最後交易價格；（2）債務按面值估值，並且在適用的情況下，債務也按市場價值單獨估值；（3）在適用的情況下，披露稀釋後的淨資產值（為此目的，計算時不包括庫藏股）；（4）在適用的情況下，包含業績費用的準備金。 阿伯丁英國小型公司增長信託 plc 未稀釋 阿伯丁英國小型公司增長信託 plc 未稀釋 不包括收入 包括收入 564.09 便士 573.90 便士 普通股 普通股 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUPUPUPQGGU ### 相關股票 - [ADIG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ADIG.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [新壽外價金增提牽動資產增加 金管會要求釐清妥適性](https://longbridge.com/zh-HK/news/286920235.md) - [新壽外價金縮水爭議 金管會仍不允許 475 億轉列其他資產](https://longbridge.com/zh-HK/news/286889798.md) - [獨家／新壽第 1 季財報外價金額出爐！將辦理額外增提 確定達 996 億元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286403741.md) - [台新新光金控旗下新壽合併後大降外價準備金 彭金隆明確否決](https://longbridge.com/zh-HK/news/285867094.md) - [英國擬推出” 邀請制” 投資者簽證，最低投資 500 萬英鎊](https://longbridge.com/zh-HK/news/286975087.md)